| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 772.00 | 6 464.00 | 17 308.00 | 23 772.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AN Terrains | 404 608.00 | 325 409.00 | 79 199.00 | 404 608.00 |
AP Constructions | 2 757 469.00 | 518 275.00 | 2 239 194.00 | 2 757 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 461.00 | 826 939.00 | 358 522.00 | 1 185 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 436 568.00 | 5 434 674.00 | 6 001 893.00 | 11 436 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BF Prêts | 4 909 334.00 | | 4 909 334.00 | 4 909 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 223 084.00 | 7 143 876.00 | 14 079 208.00 | 21 223 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 881 154.00 | | 881 154.00 | 881 154.00 |
CF Disponibilités | 3 789 250.00 | | 3 789 250.00 | 3 789 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 320.00 | | 369 320.00 | 369 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 054 768.00 | | 5 054 768.00 | 5 054 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 277 852.00 | 7 143 876.00 | 19 133 976.00 | 26 277 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 924 973.00 | | | 4 924 973.00 |
CU Autres participations | 192 074.00 | 32 114.00 | 159 960.00 | 192 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 002 699.00 | 8 297 626.00 | | 9 002 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 106.00 | 913 236.00 | | 586 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 129.00 | 22 662.00 | | 18 129.00 |
DL TOTAL (I) | 10 213 934.00 | 9 840 524.00 | | 10 213 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 288 702.00 | 7 163 373.00 | | 6 288 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 628.00 | 23 961.00 | | 28 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350 176.00 | 1 138 368.00 | | 1 350 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 062.00 | 675 309.00 | | 552 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 872.00 | 380 208.00 | | 379 872.00 |
EA Autres dettes | 320 603.00 | 55 325.00 | | 320 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 920 043.00 | 9 436 541.00 | | 8 920 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 133 976.00 | 19 277 065.00 | | 19 133 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 821.00 | 3 790 706.00 | | 36 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 564.00 | 778.00 | | 125 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 999.00 | | 458 999.00 | 458 999.00 |
FG Production vendue services | 6 256 250.00 | | 6 256 250.00 | 6 256 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 715 249.00 | | 6 715 249.00 | 6 715 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 947 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 182 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 199.00 | 128.00 | | 218 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 541.00 | 30 283.00 | | 2 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 366.00 | 442 107.00 | | 70 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 906.00 | 472 391.00 | | 72 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | 618.00 | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 399.00 | 21 437.00 | | 54 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 225.00 | 836.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 504.00 | 22 892.00 | | 56 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 402.00 | 449 499.00 | | 16 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 763.00 | 408 913.00 | | 179 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 730.00 | 9 136 067.00 | | 7 081 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 495 625.00 | 8 222 831.00 | | 6 495 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 106.00 | 913 236.00 | | 586 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 443.00 | 790 892.00 | | 342 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 375 254.00 | | 751 603.00 | 21 375 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 117 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 773.00 | 21 223 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 903 773.00 | 15 813 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 082.00 | | | 292 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 755 098.00 | | 962 630.00 | 15 755 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328 074.00 | | -211 027.00 | 5 328 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849 104.00 | 1 112 032.00 | 849 374.00 | 6 849 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 1 215.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 843 854.00 | 1 110 817.00 | 849 374.00 | 6 843 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 889.00 | 1 225.00 | | 30 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 889.00 | 1 225.00 | | 30 889.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 225.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 062.00 | 552 062.00 | | 552 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 603.00 | 320 603.00 | | 320 603.00 |
UP Prêts | 4 909 334.00 | 4 909 334.00 | | 4 909 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
UX Autres créances clients | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VB T. V. A. | 397 678.00 | 397 678.00 | | 397 678.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 352.00 | 136 352.00 | | 136 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 152 350.00 | 1 600 517.00 | 3 885 166.00 | 6 152 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 585 184.00 | | | 585 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 585 089.00 | | | 1 585 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 149.00 | 229 149.00 | | 229 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 672.00 | 235 672.00 | | 235 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 540.00 | 240 540.00 | | 240 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 320.00 | 369 320.00 | | 369 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 179 827.00 | 6 179 827.00 | | 6 179 827.00 |
VW T.V.A. | 87 676.00 | 87 676.00 | | 87 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 569 867.00 | 3 018 034.00 | 3 885 166.00 | 7 569 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 967.00 | 86 337.00 | | 51 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 239 737.00 | 295 020.00 | | 239 737.00 |
ST Autres comptes | 2 328 153.00 | 3 014 841.00 | | 2 328 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 589 356.00 | 625 441.00 | | 589 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 488 030.00 | 750 153.00 | | 488 030.00 |
YT Sous‐traitance | 203 757.00 | 276 306.00 | | 203 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 315.00 | 87 331.00 | | 117 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 979.00 | 268 707.00 | | 118 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 946.00 | 355 044.00 | | 170 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 418.00 | 909 439.00 | | 683 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677 516.00 | 799 538.00 | | 677 516.00 |
ZE Dividendes | 208 163.00 | | | 208 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 478 319.00 | 4 298 940.00 | | 3 478 319.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |