| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 127.00 | 2 731.00 | 396.00 | 3 127.00 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 621.00 | 32 025.00 | 596.00 | 32 621.00 |
AN Terrains | 468 063.00 | 381 894.00 | 86 169.00 | 468 063.00 |
AP Constructions | 669 628.00 | 358 723.00 | 310 905.00 | 669 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 796.00 | 684 799.00 | 423 997.00 | 1 108 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393 494.00 | 3 850 739.00 | 3 542 754.00 | 7 393 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 090.00 | | 587 090.00 | 587 090.00 |
BF Prêts | 2 938 041.00 | | 2 938 041.00 | 2 938 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 676 882.00 | 5 334 085.00 | 8 342 797.00 | 13 676 882.00 |
BT Marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 463 070.00 | | 463 070.00 | 463 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 493 664.00 | | 3 493 664.00 | 3 493 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 026.00 | | 426 026.00 | 426 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 205.00 | | 4 385 205.00 | 4 385 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 062 087.00 | 5 334 085.00 | 12 728 002.00 | 18 062 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 953 680.00 | | | 2 953 680.00 |
CU Autres participations | 192 074.00 | 23 173.00 | 168 901.00 | 192 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 000.00 | 419 851.00 | | 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 296 137.00 | 5 278 704.00 | | 6 296 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 368.00 | 1 194 053.00 | | 1 255 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 727.00 | 36 259.00 | | 31 727.00 |
DL TOTAL (I) | 8 190 231.00 | 7 115 867.00 | | 8 190 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586 139.00 | 2 312 176.00 | | 2 586 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 448.00 | 91 949.00 | | 96 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 911.00 | 665 973.00 | | 795 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 364.00 | 217 299.00 | | 741 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 760.00 | 160 206.00 | | 245 760.00 |
EA Autres dettes | 72 149.00 | 30 825.00 | | 72 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 537 771.00 | 3 478 428.00 | | 4 537 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 728 002.00 | 10 594 295.00 | | 12 728 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 126 736.00 | 1 172 470.00 | | 3 126 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 128.00 | 357.00 | | 152 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 882.00 | | 407 882.00 | 407 882.00 |
FG Production vendue services | 7 227 759.00 | | 7 227 759.00 | 7 227 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 635 642.00 | | 7 635 642.00 | 7 635 642.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 697 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 921.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 736 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 762 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | 9 365.00 | | 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 596.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | 5 993.00 | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 782.00 | 126 982.00 | | 53 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 826.00 | 132 975.00 | | 57 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 317.00 | 7 178.00 | | 26 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 407.00 | 29 896.00 | | 38 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 889.00 | 37 074.00 | | 64 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 063.00 | 95 901.00 | | -7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 844.00 | 420 494.00 | | 499 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 834 294.00 | 7 626 754.00 | | 7 834 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 927.00 | 6 432 701.00 | | 6 578 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 368.00 | 1 194 053.00 | | 1 255 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 485 644.00 | 489 522.00 | | 485 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 131 324.00 | | 3 672 958.00 | 10 131 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 401.00 | 13 676 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 401.00 | 10 227 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 458.00 | | 600.00 | 303 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 794 962.00 | | 1 559 508.00 | 8 794 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 904.00 | | 2 112 850.00 | 1 032 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 651 984.00 | 747 921.00 | 88 994.00 | 4 651 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 167.00 | 10 590.00 | | 24 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627 817.00 | 737 332.00 | 88 994.00 | 4 627 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 008.00 | 165.00 | | 23 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 008.00 | 165.00 | | 23 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 364.00 | 741 364.00 | | 741 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
UP Prêts | 2 938 041.00 | 2 938 041.00 | | 2 938 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 423 445.00 | | | 423 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 602.00 | 1 017 567.00 | 1 317 687.00 | 2 428 602.00 |
VI Groupe et associés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 775.00 | | | 940 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 693.00 | | | 820 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 026.00 | | | 426 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 843 075.00 | 3 843 075.00 | | 3 843 075.00 |
VW T.V.A. | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 860.00 | 2 330 825.00 | 1 317 687.00 | 3 741 860.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 070.00 | 126 278.00 | | 95 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 658.00 | 106 631.00 | | 186 658.00 |
ST Autres comptes | 2 048 957.00 | 2 267 115.00 | | 2 048 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 505 215.00 | 463 821.00 | | 505 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 449 464.00 | 830 056.00 | | 1 449 464.00 |
YT Sous‐traitance | 283 609.00 | 235 671.00 | | 283 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 216.00 | 47 081.00 | | 40 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 389.00 | 90 562.00 | | 97 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 459.00 | 216 840.00 | | 192 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 803 783.00 | 771 522.00 | | 803 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 587 513.00 | 584 527.00 | | 587 513.00 |
ZE Dividendes | 176 471.00 | | | 176 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 064 655.00 | 3 120 319.00 | | 3 064 655.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |