| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 234.00 | 14 365.00 | 18 869.00 | 33 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 704 043.00 | 700 502.00 | 3 541.00 | 704 043.00 |
AN Terrains | 520 263.00 | 15 571.00 | 504 692.00 | 520 263.00 |
AP Constructions | 6 221 486.00 | 4 794 859.00 | 1 426 627.00 | 6 221 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 829 213.00 | 23 027 136.00 | 6 802 077.00 | 29 829 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 767.00 | 367 750.00 | 78 018.00 | 445 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 768 041.00 | | 768 041.00 | 768 041.00 |
BF Prêts | 721 103.00 | | 721 103.00 | 721 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 244 050.00 | 28 920 183.00 | 10 323 867.00 | 39 244 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 431 690.00 | 538 146.00 | 5 893 544.00 | 6 431 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 391 875.00 | 549 617.00 | 14 842 258.00 | 15 391 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 942 909.00 | 46 190.00 | 6 896 719.00 | 6 942 909.00 |
BZ Autres créances | 2 110 051.00 | | 2 110 051.00 | 2 110 051.00 |
CF Disponibilités | 1 477 502.00 | | 1 477 502.00 | 1 477 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 402 948.00 | 1 133 953.00 | 31 268 995.00 | 32 402 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 675 663.00 | 30 054 136.00 | 41 621 527.00 | 71 675 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 055 164.00 | 40 001.00 | | 11 055 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 048.00 | -2 303 888.00 | | 109 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 375.00 | 2 416 936.00 | | -668 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 664.00 | 147 128.00 | | 135 664.00 |
DK Provisions réglementées | 2 384 169.00 | 2 263 303.00 | | 2 384 169.00 |
DL TOTAL (I) | 13 019 668.00 | 2 563 480.00 | | 13 019 668.00 |
DP Provisions pour risques | 92 525.00 | 222 334.00 | | 92 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 337 657.00 | 16 172 561.00 | | 16 337 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 430 182.00 | 16 394 895.00 | | 16 430 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 000.00 | 2 803 744.00 | | 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641 859.00 | 7 499 870.00 | | 6 641 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 566 340.00 | 4 399 804.00 | | 3 566 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 076.00 | 577 441.00 | | 732 076.00 |
EA Autres dettes | 190 826.00 | 251 236.00 | | 190 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 121 102.00 | 15 532 095.00 | | 12 121 102.00 |
ED (V) | 50 575.00 | 58 638.00 | | 50 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 621 527.00 | 34 549 108.00 | | 41 621 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 121 102.00 | 15 532 095.00 | | 12 121 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 484 806.00 | | 56 484 806.00 | 56 484 806.00 |
FG Production vendue services | 806 520.00 | | 806 520.00 | 806 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 291 326.00 | | 57 291 326.00 | 57 291 326.00 |
FM Production stockée | | | 878 408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 883 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 137 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 617 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 830 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 947 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 895 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 439 309.00 | |
GE Autres charges | | | 140 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 529 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 113.00 | 13 885.00 | | 20 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 098.00 | 11 465.00 | | 60 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 378 278.00 | 173 337.00 | | 378 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 489.00 | 198 686.00 | | 458 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | 503.00 | | 2 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505 765.00 | 440 048.00 | | 505 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 432.00 | 440 552.00 | | 529 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 943.00 | -241 865.00 | | -70 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 814.00 | -42 538.00 | | -42 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 924 601.00 | 65 849 494.00 | | 59 924 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 592 976.00 | 63 432 559.00 | | 60 592 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 375.00 | 2 416 936.00 | | -668 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 498.00 | 57 502.00 | | 66 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 414 968.00 | | 3 053 746.00 | 38 414 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 596 790.00 | | 39 244 050.00 | 1 596 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 737 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 790.00 | | 37 784 770.00 | 1 596 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 053.00 | | 34 724.00 | 705 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 456 548.00 | | 2 975 112.00 | 36 456 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 368.00 | | 43 910.00 | 1 253 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 182 865.00 | 1 768 279.00 | 30 961.00 | 27 182 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 122.00 | 2 880.00 | 2 500.00 | 700 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 477 812.00 | 1 755 965.00 | 28 461.00 | 26 477 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 263 303.00 | 499 144.00 | 378 278.00 | 2 263 303.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 394 895.00 | 620 969.00 | 585 682.00 | 16 394 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 048 128.00 | 467 508.00 | 427 874.00 | 1 048 128.00 |
6T Sur comptes clients | 50 585.00 | | 4 395.00 | 50 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 714.00 | 467 508.00 | 432 269.00 | 1 098 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 756 912.00 | 1 587 621.00 | 1 396 229.00 | 19 756 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 817.00 | 874 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 181 660.00 | 143 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 144.00 | 378 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641 859.00 | 6 641 859.00 | | 6 641 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868 847.00 | 1 868 847.00 | | 1 868 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394 202.00 | 1 394 202.00 | | 1 394 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732 076.00 | 732 076.00 | | 732 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 826.00 | 190 826.00 | | 190 826.00 |
UP Prêts | 721 103.00 | | | 721 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 6 891 915.00 | | | 6 891 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
VB T. V. A. | 1 118 858.00 | | | 1 118 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 291.00 | 287 291.00 | | 287 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 446.00 | | | 953 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 800 174.00 | 9 078 171.00 | 722 003.00 | 9 800 174.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 121 102.00 | 12 121 102.00 | | 12 121 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |