| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 781.00 | 16 114.00 | 8 667.00 | 24 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214 520.00 | 857 809.00 | 356 710.00 | 1 214 520.00 |
AN Terrains | 414 636.00 | 17 186.00 | 397 450.00 | 414 636.00 |
AP Constructions | 3 948 830.00 | 2 815 999.00 | 1 132 831.00 | 3 948 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 444 375.00 | 14 719 126.00 | 3 725 248.00 | 18 444 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 642.00 | 189 355.00 | 83 286.00 | 272 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 763 515.00 | | 763 515.00 | 763 515.00 |
BF Prêts | 939 219.00 | | 939 219.00 | 939 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 847.00 | | 555 847.00 | 555 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 578 369.00 | 18 615 591.00 | 7 962 777.00 | 26 578 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 326 682.00 | | 3 326 682.00 | 3 326 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 010 034.00 | 433 299.00 | 8 576 734.00 | 9 010 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 283.00 | 84 801.00 | 4 123 482.00 | 4 208 283.00 |
BZ Autres créances | 1 382 102.00 | | 1 382 102.00 | 1 382 102.00 |
CF Disponibilités | 3 980 335.00 | | 3 980 335.00 | 3 980 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 132.00 | | 319 132.00 | 319 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 226 569.00 | 518 100.00 | 21 708 468.00 | 22 226 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 824 052.00 | 19 133 692.00 | 29 690 360.00 | 48 824 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 649 544.00 | 7 649 544.00 | | 7 649 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 954.00 | 764 954.00 | | 764 954.00 |
DH Report à nouveau | 1 859 629.00 | 994 894.00 | | 1 859 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 387 229.00 | 864 734.00 | | -5 387 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 191.00 | 199 811.00 | | 177 191.00 |
DK Provisions réglementées | 1 022 447.00 | 1 182 065.00 | | 1 022 447.00 |
DL TOTAL (I) | 6 086 537.00 | 11 656 004.00 | | 6 086 537.00 |
DP Provisions pour risques | 171 473.00 | 87 986.00 | | 171 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 031 508.00 | 3 803 118.00 | | 4 031 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 202 981.00 | 3 891 104.00 | | 4 202 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 991 161.00 | 62 887.00 | | 4 991 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 202 680.00 | 4 656 497.00 | | 6 202 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 244 655.00 | 2 923 851.00 | | 5 244 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 610.00 | 93 687.00 | | 79 610.00 |
EA Autres dettes | 2 867 417.00 | 2 880 802.00 | | 2 867 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 390 943.00 | 10 617 725.00 | | 19 390 943.00 |
ED (V) | 9 898.00 | 6 110.00 | | 9 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 690 360.00 | 26 170 945.00 | | 29 690 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 317 470.00 | 25 331 530.00 | 28 649 001.00 | 3 317 470.00 |
FG Production vendue services | 451 232.00 | 42 404.00 | 493 636.00 | 451 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 768 702.00 | 25 373 935.00 | 29 142 638.00 | 3 768 702.00 |
FM Production stockée | | | -139 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 734.00 | |
FQ Autres produits | | | -116 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 534 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 637 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 233 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 167 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 447 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 375 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 834.00 | |
GE Autres charges | | | 311 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 939 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 405 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -87 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -59 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 591 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 773.00 | 35 545.00 | | 220 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248 135.00 | 178 983.00 | | 248 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 908.00 | 216 562.00 | | 468 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 143.00 | 32 375.00 | | 25 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 416.00 | 138 976.00 | | 239 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 559.00 | 171 352.00 | | 264 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 349.00 | 45 210.00 | | 204 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 943 982.00 | 42 537 554.00 | | 29 943 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 331 211.00 | 41 672 819.00 | | 35 331 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 387 229.00 | 864 734.00 | | -5 387 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 786.00 | | | 131 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 009 300.00 | | 1 569 068.00 | 25 009 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 578 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 844 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229 994.00 | | 9 307.00 | 1 229 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 225 674.00 | | 618 326.00 | 23 225 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 631.00 | | 941 435.00 | 553 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 591 072.00 | 1 024 519.00 | | 17 591 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 051.00 | 104 871.00 | | 769 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 822 020.00 | 919 647.00 | | 16 822 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 182 065.00 | 87 056.00 | 246 674.00 | 1 182 065.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 891 104.00 | 479 307.00 | 167 430.00 | 3 891 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 809 740.00 | | 376 440.00 | 809 740.00 |
6T Sur comptes clients | 106 478.00 | | 21 677.00 | 106 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 219.00 | | 398 118.00 | 916 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989 389.00 | 566 363.00 | 812 222.00 | 5 989 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 834.00 | 536 101.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 113.00 | 27 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 416.00 | 248 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 650 000.00 | 268 750.00 | 4 381 250.00 | 4 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 202 680.00 | 6 202 680.00 | | 6 202 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255 301.00 | 1 255 301.00 | | 1 255 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 789 716.00 | 3 789 716.00 | | 3 789 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 610.00 | 79 610.00 | | 79 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 867 417.00 | 2 867 417.00 | | 2 867 417.00 |
UP Prêts | 939 219.00 | 825 000.00 | 114 219.00 | 939 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 847.00 | 547 866.00 | 7 981.00 | 555 847.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 283.00 | 4 208 283.00 | | 4 208 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619 952.00 | 619 952.00 | | 619 952.00 |
VB T. V. A. | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VI Groupe et associés | 341 161.00 | 341 161.00 | | 341 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 946.00 | 322 946.00 | | 322 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 637.00 | 199 637.00 | | 199 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 297.00 | 140 297.00 | | 140 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 132.00 | 319 132.00 | | 319 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404 584.00 | 7 282 384.00 | 122 200.00 | 7 404 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 390 943.00 | 15 009 693.00 | 4 381 250.00 | 19 390 943.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |