| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 475.00 | 10 316.00 | 5 158.00 | 15 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 200.00 | 692 253.00 | 2 947.00 | 695 200.00 |
AN Terrains | 387 165.00 | 14 465.00 | 372 699.00 | 387 165.00 |
AP Constructions | 3 496 348.00 | 2 489 295.00 | 1 007 052.00 | 3 496 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 262 916.00 | 12 425 648.00 | 2 837 267.00 | 15 262 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 184.00 | 158 444.00 | 28 741.00 | 187 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 255 153.00 | | 1 255 153.00 | 1 255 153.00 |
AX Avances et acomptes | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BF Prêts | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 320 943.00 | 15 790 422.00 | 5 530 521.00 | 21 320 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529 468.00 | 166 970.00 | 2 362 498.00 | 2 529 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 312 248.00 | 389 828.00 | 5 922 420.00 | 6 312 248.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620 001.00 | 46 190.00 | 4 573 811.00 | 4 620 001.00 |
BZ Autres créances | 1 071 637.00 | | 1 071 637.00 | 1 071 637.00 |
CF Disponibilités | 3 489 007.00 | | 3 489 007.00 | 3 489 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 070 900.00 | 602 988.00 | 17 467 911.00 | 18 070 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 410 193.00 | 16 393 410.00 | 23 016 782.00 | 39 410 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 649 544.00 | 11 055 164.00 | | 7 649 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 155 607.00 | 109 048.00 | | -14 155 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 845 797.00 | -668 375.00 | | 13 845 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 199.00 | 135 664.00 | | 124 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 199 932.00 | 2 384 169.00 | | 1 199 932.00 |
DL TOTAL (I) | 8 667 866.00 | 13 019 668.00 | | 8 667 866.00 |
DP Provisions pour risques | 78 350.00 | 92 525.00 | | 78 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 733 342.00 | 16 337 657.00 | | 3 733 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 811 692.00 | 16 430 182.00 | | 3 811 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 990 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 508.00 | 6 641 859.00 | | 6 439 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 717.00 | 3 566 340.00 | | 3 203 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 765.00 | 732 076.00 | | 372 765.00 |
EA Autres dettes | 515 969.00 | 190 826.00 | | 515 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 531 959.00 | 12 121 102.00 | | 10 531 959.00 |
ED (V) | 5 265.00 | 50 575.00 | | 5 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 016 782.00 | 41 621 527.00 | | 23 016 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 532 431.00 | 44 123 464.00 | 50 655 895.00 | 6 532 431.00 |
FG Production vendue services | 765 509.00 | 59 366.00 | 824 875.00 | 765 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 297 939.00 | 44 182 830.00 | 51 480 769.00 | 7 297 939.00 |
FM Production stockée | | | -2 257 717.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 352 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 706 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 702 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 233 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 234.00 | |
GE Autres charges | | | 356 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 961 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | -14 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 867.00 | 20 113.00 | | 123 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 021 698.00 | 60 098.00 | | 26 021 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 366 507.00 | 378 278.00 | | 13 366 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 512 072.00 | 458 489.00 | | 39 512 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 251.00 | 2 028.00 | | 388 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 526 561.00 | 21 639.00 | | 21 526 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 601 046.00 | 505 765.00 | | 2 601 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 515 858.00 | 529 432.00 | | 24 515 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 996 214.00 | -70 943.00 | | 14 996 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 920.00 | -42 814.00 | | 221 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 885 900.00 | 59 924 601.00 | | 89 885 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 040 103.00 | 60 592 976.00 | | 76 040 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 845 797.00 | -668 375.00 | | 13 845 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 66 498.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 244 050.00 | | 2 544 495.00 | 39 244 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 745 399.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745 399.00 | 17 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748 221.00 | 19 719 380.00 | 21 320 943.00 | 748 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 601.00 | 710 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748 221.00 | 18 947 380.00 | 20 593 211.00 | 748 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 276.00 | | | 737 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 784 770.00 | | 2 504 042.00 | 37 784 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 003.00 | | 40 453.00 | 722 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 920 183.00 | 1 279 534.00 | 14 409 294.00 | 28 920 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714 867.00 | 7 676.00 | 19 974.00 | 714 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 205 316.00 | 1 271 857.00 | 14 389 320.00 | 28 205 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 384 169.00 | 350 323.00 | 1 534 560.00 | 2 384 169.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 430 182.00 | 2 770 808.00 | 15 389 298.00 | 16 430 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 087 763.00 | 299 337.00 | 830 302.00 | 1 087 763.00 |
6T Sur comptes clients | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 953.00 | 299 337.00 | 830 302.00 | 1 133 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 948 304.00 | 3 420 469.00 | 17 754 160.00 | 19 948 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 819 571.00 | 655 540.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 601 046.00 | 13 366 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 439 508.00 | 6 439 508.00 | | 6 439 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 455 396.00 | 1 455 396.00 | | 1 455 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 627.00 | 1 054 627.00 | | 1 054 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 920.00 | 221 920.00 | | 221 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 372 765.00 | 372 765.00 | | 372 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 969.00 | 515 969.00 | | 515 969.00 |
UP Prêts | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 569 006.00 | | | 4 569 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 994.00 | | | 50 994.00 |
VB T. V. A. | 476 909.00 | | | 476 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 751.00 | | | 341 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 130.00 | 464 130.00 | | 464 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 716.00 | | | 215 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 753 534.00 | 5 736 476.00 | 17 058.00 | 5 753 534.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 531 959.00 | 10 531 959.00 | | 10 531 959.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | 254.00 | | 176.00 |