| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214 520.00 | 753 577.00 | 460 942.00 | 1 214 520.00 |
AN Terrains | 387 164.00 | 15 974.00 | 371 190.00 | 387 164.00 |
AP Constructions | 3 710 346.00 | 2 700 388.00 | 1 009 958.00 | 3 710 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 235 298.00 | 13 927 944.00 | 4 307 354.00 | 18 235 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 846.00 | 177 713.00 | 38 133.00 | 215 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 017.00 | | 677 017.00 | 677 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 623.00 | | 470 623.00 | 470 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 009 300.00 | 17 591 072.00 | 7 418 228.00 | 25 009 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 503 001.00 | 101 189.00 | 3 401 811.00 | 3 503 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 149 676.00 | 708 550.00 | 8 441 125.00 | 9 149 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 893 719.00 | 106 478.00 | 4 787 240.00 | 4 893 719.00 |
BZ Autres créances | 1 477 167.00 | | 1 477 167.00 | 1 477 167.00 |
CF Disponibilités | 559 300.00 | | 559 300.00 | 559 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 640 948.00 | 916 219.00 | 18 724 729.00 | 19 640 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 678 236.00 | 18 507 291.00 | 26 170 945.00 | 44 678 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 649 544.00 | 7 649 544.00 | | 7 649 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 954.00 | 4 000.00 | | 764 954.00 |
DH Report à nouveau | 994 894.00 | -393 323.00 | | 994 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 734.00 | 2 149 171.00 | | 864 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 811.00 | 224 290.00 | | 199 811.00 |
DK Provisions réglementées | 1 182 065.00 | 1 222 072.00 | | 1 182 065.00 |
DL TOTAL (I) | 11 656 004.00 | 10 855 755.00 | | 11 656 004.00 |
DP Provisions pour risques | 87 986.00 | 62 241.00 | | 87 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 803 118.00 | 3 682 851.00 | | 3 803 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 891 104.00 | 3 745 093.00 | | 3 891 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 887.00 | 765 358.00 | | 62 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 497.00 | 6 986 727.00 | | 4 656 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 923 851.00 | 3 361 679.00 | | 2 923 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 687.00 | 25 464.00 | | 93 687.00 |
EA Autres dettes | 2 880 802.00 | 3 889 613.00 | | 2 880 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 617 725.00 | 15 032 384.00 | | 10 617 725.00 |
ED (V) | 6 110.00 | 14 577.00 | | 6 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 170 945.00 | 29 647 811.00 | | 26 170 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 040 843.00 | 34 689 483.00 | 37 730 327.00 | 3 040 843.00 |
FG Production vendue services | 620 992.00 | 45 132.00 | 666 124.00 | 620 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 836.00 | 34 734 615.00 | 38 396 452.00 | 3 661 836.00 |
FM Production stockée | | | 2 659 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | -2 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 888 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 233 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 196 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 197 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 218 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 366 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 362 079.00 | |
GE Autres charges | | | 59 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 231 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | 14 042.00 | | 2 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 545.00 | 90 569.00 | | 35 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 983.00 | 144 591.00 | | 178 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 562.00 | 249 202.00 | | 216 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 375.00 | 108 519.00 | | 32 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 976.00 | 166 731.00 | | 138 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 352.00 | 353 612.00 | | 171 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 210.00 | -104 410.00 | | 45 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 537 554.00 | 42 128 567.00 | | 42 537 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 672 819.00 | 39 979 396.00 | | 41 672 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 734.00 | 2 149 171.00 | | 864 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 283 562.00 | | 1 546 188.00 | 24 283 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820 450.00 | 25 009 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820 450.00 | 23 225 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 674.00 | | 519 319.00 | 710 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 053 359.00 | | 992 765.00 | 23 053 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 528.00 | | 34 103.00 | 519 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 599 749.00 | 991 322.00 | | 16 599 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708 095.00 | 60 955.00 | | 708 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 891 653.00 | 930 366.00 | | 15 891 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 072.00 | 138 976.00 | 178 983.00 | 1 222 072.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 088.00 | 37 741.00 | 60 368.00 | 24 088.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 745 093.00 | 390 065.00 | 244 054.00 | 3 745 093.00 |
6N Sur stocks et en cours | 481 808.00 | 366 615.00 | 38 683.00 | 481 808.00 |
6T Sur comptes clients | 106 478.00 | | | 106 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 287.00 | 366 615.00 | 38 683.00 | 588 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 555 452.00 | 895 656.00 | 461 720.00 | 5 555 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728 694.00 | 280 495.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 986.00 | 2 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 976.00 | 178 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656 497.00 | 4 656 497.00 | | 4 656 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 518 916.00 | 1 518 916.00 | | 1 518 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 628.00 | 1 259 628.00 | | 1 259 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 687.00 | 93 687.00 | | 93 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 802.00 | 2 880 802.00 | | 2 880 802.00 |
UP Prêts | 83 008.00 | | 83 008.00 | 83 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 623.00 | 466 710.00 | 3 913.00 | 470 623.00 |
UX Autres créances clients | 4 867 911.00 | 4 867 911.00 | | 4 867 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335 512.00 | 335 512.00 | | 335 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VB T. V. A. | 602 938.00 | 602 938.00 | | 602 938.00 |
VI Groupe et associés | 62 887.00 | 62 887.00 | | 62 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 792.00 | 485 792.00 | | 485 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 305.00 | 145 305.00 | | 145 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 976 853.00 | 6 889 931.00 | 86 921.00 | 6 976 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 617 725.00 | 10 617 725.00 | | 10 617 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 182.00 | | 192.00 |