| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 781.00 | 19 216.00 | 5 565.00 | 24 781.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 214 520.00 | 962 042.00 | 252 478.00 | 1 214 520.00 |
AN Terrains | 414 636.00 | 19 772.00 | 394 864.00 | 414 636.00 |
AP Constructions | 4 138 400.00 | 2 945 593.00 | 1 192 806.00 | 4 138 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 099 454.00 | 15 535 302.00 | 3 564 152.00 | 19 099 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 736.00 | 211 468.00 | 69 267.00 | 280 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 298 577.00 | | 298 577.00 | 298 577.00 |
BF Prêts | 973 885.00 | | 973 885.00 | 973 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820 594.00 | | 820 594.00 | 820 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 265 587.00 | 19 693 395.00 | 7 572 191.00 | 27 265 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 777 679.00 | | 3 777 679.00 | 3 777 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 670 062.00 | 140 174.00 | 8 529 887.00 | 8 670 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 764 021.00 | 84 801.00 | 5 679 220.00 | 5 764 021.00 |
BZ Autres créances | 1 987 709.00 | | 1 987 709.00 | 1 987 709.00 |
CF Disponibilités | 6 877 652.00 | | 6 877 652.00 | 6 877 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 152 022.00 | 224 975.00 | 26 927 046.00 | 27 152 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 430 865.00 | 19 918 371.00 | 34 512 493.00 | 54 430 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 649 544.00 | 7 649 544.00 | | 7 649 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 954.00 | 764 954.00 | | 764 954.00 |
DH Report à nouveau | -3 527 600.00 | 1 859 629.00 | | -3 527 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 266.00 | -5 387 229.00 | | -901 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 570.00 | 177 191.00 | | 154 570.00 |
DK Provisions réglementées | 835 215.00 | 1 022 447.00 | | 835 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 975 417.00 | 6 086 537.00 | | 4 975 417.00 |
DP Provisions pour risques | 90 614.00 | 171 473.00 | | 90 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 026 071.00 | 4 031 508.00 | | 4 026 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 116 685.00 | 4 202 981.00 | | 4 116 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919.00 | 5 417.00 | | 3 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986 816.00 | 4 991 161.00 | | 6 986 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 784.00 | 6 202 680.00 | | 7 975 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 507 497.00 | 5 244 655.00 | | 5 507 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 639.00 | 79 610.00 | | 115 639.00 |
EA Autres dettes | 4 788 763.00 | 2 867 417.00 | | 4 788 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 378 420.00 | 19 390 943.00 | | 25 378 420.00 |
ED (V) | 41 970.00 | 9 898.00 | | 41 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 512 493.00 | 29 690 360.00 | | 34 512 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 986 816.00 | | | 6 986 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 035 925.00 | 35 668 316.00 | 39 704 241.00 | 4 035 925.00 |
FG Production vendue services | 829 586.00 | 109 179.00 | 938 766.00 | 829 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 865 512.00 | 35 777 495.00 | 40 643 008.00 | 4 865 512.00 |
FM Production stockée | | | -339 971.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 113 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 456 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 076 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 327 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 808 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 077 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 301.00 | |
GE Autres charges | | | 180 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 198 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 084 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -29 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 088 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142 782.00 | | | 142 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 620.00 | 220 773.00 | | 22 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 836.00 | 248 135.00 | | 355 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 456.00 | 468 908.00 | | 378 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 203.00 | 25 143.00 | | 97 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 603.00 | 239 416.00 | | 93 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 806.00 | 264 559.00 | | 190 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 649.00 | 204 349.00 | | 187 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 716 835.00 | 29 943 982.00 | | 41 716 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 618 102.00 | 35 331 211.00 | | 42 618 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 266.00 | -5 387 229.00 | | -901 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 768.00 | | | 148 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 578 369.00 | | 687 218.00 | 26 578 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 265 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 239 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 231 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239 302.00 | | | 1 239 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 844 000.00 | | 387 804.00 | 23 844 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 066.00 | | 299 413.00 | 1 495 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 615 591.00 | 1 077 804.00 | | 18 615 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 923.00 | 107 334.00 | | 873 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 741 668.00 | 970 469.00 | | 17 741 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 022 447.00 | 93 604.00 | 280 836.00 | 1 022 447.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 202 981.00 | 333 300.00 | 419 597.00 | 4 202 981.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 299.00 | 1 929.00 | 295 054.00 | 433 299.00 |
6T Sur comptes clients | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 100.00 | 1 929.00 | 295 054.00 | 518 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 743 529.00 | 428 834.00 | 995 487.00 | 5 743 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 976.00 | 620 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 253.00 | 19 113.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 603.00 | 355 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986 816.00 | 964 558.00 | 6 022 257.00 | 6 986 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975 784.00 | 7 975 784.00 | | 7 975 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 457 937.00 | 1 457 937.00 | | 1 457 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 850 048.00 | 2 975 835.00 | 874 213.00 | 3 850 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788 763.00 | 4 788 763.00 | | 4 788 763.00 |
UP Prêts | 973 885.00 | | 973 885.00 | 973 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820 594.00 | | 820 594.00 | 820 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 764 021.00 | 5 764 021.00 | | 5 764 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879 007.00 | 879 007.00 | | 879 007.00 |
VB T. V. A. | 443 416.00 | 443 416.00 | | 443 416.00 |
VC Groupe et associés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 750.00 | | | 268 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 946.00 | 322 946.00 | | 322 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 728.00 | 189 728.00 | | 189 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 608.00 | 248 608.00 | | 248 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 621 108.00 | 7 826 628.00 | 1 794 480.00 | 9 621 108.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 378 420.00 | 18 481 949.00 | 6 896 470.00 | 25 378 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | 190.00 | | 196.00 |