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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AN Terrains | 33 572.00 | 15 353.00 | 18 219.00 | 33 572.00 |
AP Constructions | 58 214.00 | 46 139.00 | 12 076.00 | 58 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 376.00 | 79 732.00 | 20 643.00 | 100 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 578.00 | 47 600.00 | 17 979.00 | 65 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 002.00 | 193 770.00 | 69 233.00 | 263 002.00 |
BT Marchandises | 326 392.00 | | 326 392.00 | 326 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 268.00 | 752.00 | 46 516.00 | 47 268.00 |
BZ Autres créances | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
CF Disponibilités | 181 961.00 | | 181 961.00 | 181 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 932.00 | 752.00 | 586 179.00 | 586 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 934.00 | 194 522.00 | 655 412.00 | 849 934.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 272 752.00 | 193 380.00 | | 272 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 072.00 | 79 372.00 | | 71 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 875.00 | 2 308.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 367 699.00 | 297 060.00 | | 367 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 344.00 | 31 398.00 | | 15 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 259.00 | 129 773.00 | | 103 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 187.00 | 74 717.00 | | 64 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 742.00 | 90 893.00 | | 98 742.00 |
EA Autres dettes | 6 181.00 | 4 918.00 | | 6 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 712.00 | 331 699.00 | | 287 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 412.00 | 628 759.00 | | 655 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 595.00 | | | 251 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 333.00 | | | 246 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 533.00 | 15 945.00 | 1 708.00 | 179 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 844.00 | 102.00 | | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 689.00 | 15 843.00 | 1 708.00 | 174 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 344.00 | 10 976.00 | 4 368.00 | 15 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 734.00 | 77 680.00 | 1 055.00 | 78 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 712.00 | 283 345.00 | 4 368.00 | 287 712.00 |