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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 33 572.00 | 17 998.00 | 15 575.00 | 33 572.00 |
AP Constructions | 72 903.00 | 55 408.00 | 17 495.00 | 72 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 997.00 | 100 646.00 | 33 351.00 | 133 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 144.00 | 48 198.00 | 24 946.00 | 73 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 716.00 | 227 197.00 | 111 519.00 | 338 716.00 |
BT Marchandises | 364 837.00 | | 364 837.00 | 364 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 642.00 | | 64 642.00 | 64 642.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 117 305.00 | | 117 305.00 | 117 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 149.00 | | 557 149.00 | 557 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 864.00 | 227 197.00 | 668 667.00 | 895 864.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 210.00 | 340 003.00 | | 354 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 378.00 | 64 206.00 | | 42 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 963.00 | 1 139.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 419 551.00 | 427 348.00 | | 419 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 736.00 | | | 20 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 327.00 | 74 602.00 | | 77 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 864.00 | 94 665.00 | | 82 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 939.00 | 76 017.00 | | 62 939.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 4 256.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 116.00 | 249 540.00 | | 249 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 667.00 | 676 888.00 | | 668 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 093.00 | 249 540.00 | | 234 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 327.00 | | | 77 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 286.00 | | 2 923 286.00 | 2 923 286.00 |
FG Production vendue services | 209 867.00 | | 209 867.00 | 209 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 153.00 | | 3 133 153.00 | 3 133 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 137 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 591 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 925.00 | 1 554.00 | | 20 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 925.00 | 1 554.00 | | 20 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 416.00 | 163.00 | | 16 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 416.00 | 476.00 | | 16 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | 1 078.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 598.00 | 14 180.00 | | 9 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 222.00 | 3 090 143.00 | | 3 158 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 843.00 | 3 025 937.00 | | 3 115 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 378.00 | 64 206.00 | | 42 378.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 087.00 | 3 961.00 | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 643.00 | | 58 987.00 | 303 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 915.00 | 338 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 915.00 | 313 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | 20 000.00 | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 545.00 | | 38 987.00 | 298 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 436.00 | 20 259.00 | 7 499.00 | 214 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 490.00 | 20 259.00 | 7 499.00 | 209 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
UX Autres créances clients | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 736.00 | 5 713.00 | 15 023.00 | 20 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 007.00 | 75 007.00 | | 75 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 116.00 | 234 093.00 | 15 023.00 | 249 116.00 |