| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 46 572.00 | 22 117.00 | 24 455.00 | 46 572.00 |
AP Constructions | 72 903.00 | 62 121.00 | 10 782.00 | 72 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 141.00 | 118 685.00 | 24 455.00 | 143 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 392.00 | 67 723.00 | 47 669.00 | 115 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 107.00 | 275 592.00 | 127 515.00 | 403 107.00 |
BT Marchandises | 429 437.00 | | 429 437.00 | 429 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CF Disponibilités | 136 282.00 | | 136 282.00 | 136 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 417.00 | | 638 417.00 | 638 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 524.00 | 275 592.00 | 765 932.00 | 1 041 524.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 682.00 | 356 588.00 | | 370 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 078.00 | 54 094.00 | | 44 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 380.00 | 613.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 437 140.00 | 433 295.00 | | 437 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 442.00 | 115 023.00 | | 116 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 329.00 | 92 633.00 | | 14 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 487.00 | 44 701.00 | | 140 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 561.00 | 122 537.00 | | 44 561.00 |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 3 004.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 792.00 | 377 898.00 | | 328 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 932.00 | 811 193.00 | | 765 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 723.00 | 368 645.00 | | 241 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 221.00 | | 11 886.00 | 391 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 122.00 | | 11 886.00 | 366 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 837.00 | 36 755.00 | | 238 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 891.00 | 36 755.00 | | 233 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 487.00 | 140 487.00 | | 140 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 561.00 | 44 561.00 | | 44 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 56 910.00 | 56 910.00 | | 56 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 317.00 | 30 847.00 | 76 471.00 | 107 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 194.00 | 241 723.00 | 76 471.00 | 318 194.00 |