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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AN Terrains | 33 572.00 | 17 116.00 | 16 456.00 | 33 572.00 |
AP Constructions | 72 903.00 | 52 059.00 | 20 845.00 | 72 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 563.00 | 92 960.00 | 33 603.00 | 126 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 506.00 | 47 355.00 | 18 151.00 | 65 506.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 643.00 | 214 436.00 | 89 207.00 | 303 643.00 |
BT Marchandises | 333 738.00 | | 333 738.00 | 333 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
BZ Autres créances | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CF Disponibilités | 200 093.00 | | 200 093.00 | 200 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 682.00 | | 587 682.00 | 587 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 325.00 | 214 436.00 | 676 888.00 | 891 325.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 340 003.00 | 343 824.00 | | 340 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 206.00 | 16 179.00 | | 64 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 139.00 | 1 443.00 | | 1 139.00 |
DL TOTAL (I) | 427 348.00 | 383 446.00 | | 427 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 368.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 602.00 | 95 130.00 | | 74 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 101 817.00 | | 94 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 017.00 | 74 037.00 | | 76 017.00 |
EA Autres dettes | 4 256.00 | 6 864.00 | | 4 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 540.00 | 282 215.00 | | 249 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 888.00 | 665 661.00 | | 676 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 282 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 906 616.00 | | 2 906 616.00 | 2 906 616.00 |
FG Production vendue services | 178 098.00 | | 178 098.00 | 178 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 714.00 | | 3 084 714.00 | 3 084 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | 10 083.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | 10 083.00 | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | | | 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 7 357.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 7 357.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078.00 | 2 726.00 | | 1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 1 596.00 | | 14 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 143.00 | 2 698 149.00 | | 3 090 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 937.00 | 2 681 969.00 | | 3 025 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 206.00 | 16 179.00 | | 64 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 961.00 | 1 756.00 | | 3 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 851.00 | | 20 410.00 | 288 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 303 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 298 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 589.00 | | 20 410.00 | 283 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 710.00 | 17 226.00 | 1 500.00 | 198 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 764.00 | 17 226.00 | 1 500.00 | 193 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 665.00 | 94 665.00 | | 94 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
UX Autres créances clients | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VP Divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 981.00 | 75 981.00 | | 75 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 540.00 | 249 540.00 | | 249 540.00 |