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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 46 572.00 | 19 208.00 | 27 364.00 | 46 572.00 |
AP Constructions | 72 903.00 | 58 465.00 | 14 439.00 | 72 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 997.00 | 108 535.00 | 25 462.00 | 133 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 650.00 | 47 683.00 | 64 967.00 | 112 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 221.00 | 238 837.00 | 152 384.00 | 391 221.00 |
BT Marchandises | 403 542.00 | | 403 542.00 | 403 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
BZ Autres créances | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CF Disponibilités | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 809.00 | | 658 809.00 | 658 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 030.00 | 238 837.00 | 811 193.00 | 1 050 030.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 356 588.00 | 354 210.00 | | 356 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 094.00 | 42 378.00 | | 54 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 613.00 | 963.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 433 295.00 | 419 551.00 | | 433 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 023.00 | 20 736.00 | | 115 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 633.00 | 77 327.00 | | 92 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 701.00 | 82 864.00 | | 44 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 537.00 | 62 939.00 | | 122 537.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 5 250.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 898.00 | 249 116.00 | | 377 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 193.00 | 668 667.00 | | 811 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 645.00 | 234 093.00 | | 368 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716 924.00 | | 2 716 924.00 | 2 716 924.00 |
FG Production vendue services | 176 643.00 | | 176 643.00 | 176 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 568.00 | | 2 893 568.00 | 2 893 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 140.00 | 20 925.00 | | 14 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 140.00 | 20 925.00 | | 14 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 078.00 | 16 416.00 | | 9 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 103.00 | 16 416.00 | | 9 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | 4 509.00 | | 5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | 9 598.00 | | 13 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 868.00 | 3 158 222.00 | | 2 937 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 774.00 | 3 115 843.00 | | 2 883 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 094.00 | 42 378.00 | | 54 094.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 322.00 | 3 087.00 | | 1 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 716.00 | | 73 021.00 | 338 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 515.00 | 391 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 515.00 | 366 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 946.00 | | | 24 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 617.00 | | 73 021.00 | 313 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 197.00 | 23 077.00 | 11 437.00 | 227 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 251.00 | 23 077.00 | 11 437.00 | 222 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 537.00 | 122 537.00 | | 122 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
UX Autres créances clients | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 023.00 | 105 770.00 | 9 253.00 | 115 023.00 |
VI Groupe et associés | 79 053.00 | 79 053.00 | | 79 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 898.00 | 368 645.00 | 9 253.00 | 377 898.00 |