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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 888.00 | 249 786.00 | 11 102.00 | 260 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 480.00 | 96 756.00 | 6 724.00 | 103 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 481.00 | 364 559.00 | 39 922.00 | 404 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 629.00 | | 132 629.00 | 132 629.00 |
BN En cours de production de biens | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 065.00 | 488.00 | 185 576.00 | 186 065.00 |
BZ Autres créances | 191 978.00 | | 191 978.00 | 191 978.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 406.00 | 488.00 | 530 918.00 | 531 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 886.00 | 365 047.00 | 570 839.00 | 935 886.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -96 735.00 | -77 713.00 | | -96 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 264.00 | -19 022.00 | | 6 264.00 |
DL TOTAL (I) | 129 543.00 | 123 279.00 | | 129 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 282.00 | 5 796.00 | | 21 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 1 969.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 775.00 | 116 540.00 | | 168 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 257.00 | 57 842.00 | | 55 257.00 |
EA Autres dettes | 147 356.00 | 205 287.00 | | 147 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 296.00 | 435 480.00 | | 441 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 839.00 | 558 759.00 | | 570 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 298 059.00 | 747 514.00 | 1 045 573.00 | 298 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 059.00 | 747 514.00 | 1 045 573.00 | 298 059.00 |
FM Production stockée | | | -873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 631.00 | 940 326.00 | | 1 048 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 367.00 | 959 348.00 | | 1 042 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 264.00 | -19 022.00 | | 6 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 643.00 | | 12 189.00 | 398 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 351.00 | 22 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 404 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 179.00 | | 12 189.00 | 352 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 881.00 | 4 678.00 | | 359 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 864.00 | 4 678.00 | | 341 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 775.00 | 168 775.00 | | 168 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566.00 | | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 185 481.00 | | | 185 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 584.00 | | | 584.00 |
VB T. V. A. | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
VC Groupe et associés | 150 624.00 | | | 150 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VI Groupe et associés | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 736.00 | 378 043.00 | 8 694.00 | 386 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 715.00 | 392 670.00 | 48 045.00 | 440 715.00 |