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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 314.00 | 317 291.00 | 117 023.00 | 434 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 162.00 | 105 254.00 | 2 908.00 | 108 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 742.00 | 440 112.00 | 129 630.00 | 569 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
BN En cours de production de biens | 87 878.00 | | 87 878.00 | 87 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 543.00 | | 234 543.00 | 234 543.00 |
BZ Autres créances | 190 961.00 | | 190 961.00 | 190 961.00 |
CF Disponibilités | 342 071.00 | | 342 071.00 | 342 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 049.00 | | 955 049.00 | 955 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 791.00 | 440 112.00 | 1 084 678.00 | 1 524 791.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 221 257.00 | 155 792.00 | | 221 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 944.00 | 65 465.00 | | 214 944.00 |
DL TOTAL (I) | 656 201.00 | 441 257.00 | | 656 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 293.00 | 164 050.00 | | 127 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 453.00 | 22 314.00 | | 29 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | 58 975.00 | | 71 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 514.00 | 99 171.00 | | 130 514.00 |
EA Autres dettes | 69 469.00 | 56 493.00 | | 69 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 477.00 | 401 002.00 | | 428 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 678.00 | 842 259.00 | | 1 084 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 470.00 | | 84 722.00 | 485 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 569 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 17 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 755.00 | | 84 722.00 | 457 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 545.00 | 33 018.00 | 450.00 | 407 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | 450.00 | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 527.00 | 33 018.00 | | 389 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 750.00 | 71 750.00 | | 71 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 234 543.00 | 234 543.00 | | 234 543.00 |
VB T. V. A. | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VC Groupe et associés | 160 530.00 | 34 152.00 | 126 378.00 | 160 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 379.00 | 34 683.00 | 91 696.00 | 126 379.00 |
VI Groupe et associés | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 070.00 | 299 126.00 | 126 944.00 | 426 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 477.00 | 307 328.00 | 121 149.00 | 428 477.00 |