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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 888.00 | 259 675.00 | 1 213.00 | 260 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 074.00 | 101 222.00 | 3 852.00 | 105 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 677.00 | 378 914.00 | 14 763.00 | 393 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BN En cours de production de biens | 68 953.00 | | 68 953.00 | 68 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 799.00 | | 143 799.00 | 143 799.00 |
BZ Autres créances | 199 146.00 | | 199 146.00 | 199 146.00 |
CF Disponibilités | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 598 778.00 | | 598 778.00 | 598 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 455.00 | 378 914.00 | 613 541.00 | 992 455.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -88 372.00 | -79 684.00 | | -88 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 084.00 | -8 689.00 | | 71 084.00 |
DL TOTAL (I) | 202 726.00 | 131 642.00 | | 202 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 279.00 | 42 123.00 | | 27 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 052.00 | 113 980.00 | | 150 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 711.00 | 41 721.00 | | 54 711.00 |
EA Autres dettes | 130 727.00 | 181 188.00 | | 130 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 815.00 | 427 056.00 | | 410 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 541.00 | 558 698.00 | | 613 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 152 934.00 | 967 720.00 | 1 120 654.00 | 152 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 934.00 | 967 720.00 | 1 120 654.00 | 152 934.00 |
FM Production stockée | | | 36 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 370.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 370.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -2 370.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 417.00 | 854 869.00 | | 1 157 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 332.00 | 863 558.00 | | 1 086 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 084.00 | -8 689.00 | | 71 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 083.00 | | 1 594.00 | 392 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 368.00 | | 1 594.00 | 364 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 071.00 | 4 844.00 | | 374 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 053.00 | 4 844.00 | | 356 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 052.00 | 150 052.00 | | 150 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 727.00 | 130 727.00 | | 130 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 143 799.00 | 143 799.00 | | 143 799.00 |
VB T. V. A. | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VC Groupe et associés | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 12 610.00 | 13 974.00 | |
VI Groupe et associés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 511.00 | 342 945.00 | 566.00 | 343 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 230.00 | 396 840.00 | 13 974.00 | 384 230.00 |