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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 888.00 | 253 188.00 | 7 700.00 | 260 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 480.00 | 98 165.00 | 5 315.00 | 103 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 481.00 | 369 370.00 | 35 111.00 | 404 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 259.00 | | 128 259.00 | 128 259.00 |
BN En cours de production de biens | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 145.00 | | 185 145.00 | 185 145.00 |
BZ Autres créances | 188 055.00 | | 188 055.00 | 188 055.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 611.00 | | 543 611.00 | 543 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 091.00 | 369 370.00 | 578 722.00 | 948 091.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -90 471.00 | -96 735.00 | | -90 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 388.00 | 6 264.00 | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 139 931.00 | 129 543.00 | | 139 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 534.00 | 21 282.00 | | 41 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 130.00 | 168 775.00 | | 103 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 956.00 | 55 257.00 | | 65 956.00 |
EA Autres dettes | 180 126.00 | 147 356.00 | | 180 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 791.00 | 441 296.00 | | 438 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 722.00 | 570 839.00 | | 578 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 241 608.00 | 736 926.00 | 978 535.00 | 241 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 608.00 | 736 926.00 | 978 535.00 | 241 608.00 |
FM Production stockée | | | 21 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 221.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 221.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -221.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 240.00 | 1 048 631.00 | | 1 006 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 852.00 | 1 042 367.00 | | 995 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 388.00 | 6 264.00 | | 10 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 481.00 | | 575 420.00 | 404 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 035.00 | 22 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 420.00 | 404 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 017.00 | 18 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399 368.00 | 364 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 368.00 | | 399 368.00 | 364 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 096.00 | | 158 035.00 | 22 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 559.00 | 4 811.00 | | 364 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 542.00 | 4 811.00 | | 346 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 126.00 | 180 126.00 | | 180 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566.00 | | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
UX Autres créances clients | 185 145.00 | | | 185 145.00 |
VB T. V. A. | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
VC Groupe et associés | 151 092.00 | | | 151 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VI Groupe et associés | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 894.00 | 373 201.00 | 8 694.00 | 381 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 791.00 | 390 746.00 | | 438 791.00 |