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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 888.00 | 256 480.00 | 4 408.00 | 260 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 480.00 | 99 574.00 | 3 906.00 | 103 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 392 083.00 | 374 071.00 | 18 012.00 | 392 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 780.00 | | 121 780.00 | 121 780.00 |
BN En cours de production de biens | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 020.00 | | 181 020.00 | 181 020.00 |
BZ Autres créances | 195 243.00 | | 195 243.00 | 195 243.00 |
CF Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 685.00 | | 540 685.00 | 540 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 768.00 | 374 071.00 | 558 698.00 | 932 768.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DH Report à nouveau | -79 684.00 | -90 471.00 | | -79 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 689.00 | 10 788.00 | | -8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 131 642.00 | 140 331.00 | | 131 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 168.00 | 89 579.00 | | 90 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 103 130.00 | | 113 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 721.00 | 65 956.00 | | 41 721.00 |
EA Autres dettes | 181 188.00 | 180 126.00 | | 181 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 056.00 | 438 791.00 | | 427 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 698.00 | 579 122.00 | | 558 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 688.00 | 619 528.00 | 857 216.00 | 237 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 688.00 | 619 528.00 | 857 216.00 | 237 688.00 |
FM Production stockée | | | -4 663.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 734.00 | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | 734.00 | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | -734.00 | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 869.00 | 1 006 240.00 | | 854 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 558.00 | 995 452.00 | | 863 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 689.00 | 10 788.00 | | -8 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 481.00 | | 1 510.00 | 404 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 907.00 | | 9 698.00 | 13 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 907.00 | | 392 083.00 | 13 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 368.00 | | | 364 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 096.00 | | 1 510.00 | 22 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 370.00 | 4 701.00 | | 369 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 353.00 | 4 701.00 | | 351 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 188.00 | 181 188.00 | | 181 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
UX Autres créances clients | 181 020.00 | 181 020.00 | | 181 020.00 |
VB T. V. A. | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VC Groupe et associés | 153 898.00 | 153 898.00 | | 153 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 48 045.00 | | | 48 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 929.00 | 378 363.00 | 566.00 | 378 929.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 133.00 | 340 088.00 | | 388 133.00 |