| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 001.00 | 21 474.00 | 3 527.00 | 25 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 872.00 | 18 213.00 | 24 659.00 | 42 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 569.00 | 280 912.00 | 170 657.00 | 451 569.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 205.00 | 320 600.00 | 230 606.00 | 551 205.00 |
BP En cours de production de services | 57 519.00 | | 57 519.00 | 57 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674 398.00 | 98 889.00 | 4 575 509.00 | 4 674 398.00 |
BZ Autres créances | 358 855.00 | | 358 855.00 | 358 855.00 |
CF Disponibilités | 3 354 983.00 | | 3 354 983.00 | 3 354 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 639.00 | | 42 639.00 | 42 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 489 365.00 | 98 889.00 | 8 390 476.00 | 8 489 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 570.00 | 419 489.00 | 8 621 081.00 | 9 040 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 289 713.00 | 289 713.00 | | 289 713.00 |
DH Report à nouveau | 3 746 414.00 | 3 486 941.00 | | 3 746 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 197.00 | 259 473.00 | | 378 197.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 524.00 | 4 115 328.00 | | 4 493 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 166.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 768.00 | 980 000.00 | | 835 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 696.00 | 1 250 700.00 | | 1 406 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 738.00 | 1 295 911.00 | | 1 699 738.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | 48 000.00 | | 19 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 009.00 | 242 044.00 | | 166 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 127 557.00 | 3 816 821.00 | | 4 127 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 081.00 | 7 932 149.00 | | 8 621 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 127 557.00 | 3 816 821.00 | | 4 127 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 327 786.00 | | 9 327 786.00 | 9 327 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 327 786.00 | | 9 327 786.00 | 9 327 786.00 |
FM Production stockée | | | 24 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 367 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 293.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 842 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | 49 131.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180.00 | 1 750.00 | | 8 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 194.00 | 50 881.00 | | 9 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235.00 | 4 737.00 | | 7 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 62 558.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | -11 677.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 347.00 | 98 113.00 | | 160 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 388 518.00 | 8 254 292.00 | | 9 388 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 010 321.00 | 7 994 819.00 | | 9 010 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 197.00 | 259 473.00 | | 378 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 577.00 | | 189 594.00 | 394 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 31 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 965.00 | 551 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 565.00 | 494 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 205.00 | | 1 796.00 | 23 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 959.00 | | 184 048.00 | 339 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 413.00 | | 3 750.00 | 31 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 269.00 | 71 896.00 | 29 565.00 | 278 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 221.00 | 4 253.00 | | 17 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 047.00 | 67 643.00 | 29 565.00 | 261 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 597.00 | 78 293.00 | | 20 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 597.00 | 78 293.00 | | 20 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 597.00 | 78 293.00 | | 20 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 696.00 | 1 406 696.00 | | 1 406 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 171.00 | 281 171.00 | | 281 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 583.00 | 471 583.00 | | 471 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 009.00 | 166 009.00 | | 166 009.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 564 386.00 | | | 4 564 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
VB T. V. A. | 123 139.00 | | | 123 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 835 768.00 | 835 768.00 | | 835 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 302.00 | | | 214 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 107 655.00 | 4 967 379.00 | 140 276.00 | 5 107 655.00 |
VW T.V.A. | 927 981.00 | 927 981.00 | | 927 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 127 557.00 | 4 127 557.00 | | 4 127 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |