| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 305.00 | 27 293.00 | 3 012.00 | 30 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 949.00 | 33 108.00 | 16 842.00 | 49 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 121.00 | 411 621.00 | 339 500.00 | 751 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 032.00 | 472 022.00 | 381 010.00 | 853 032.00 |
BP En cours de production de services | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037 005.00 | 187 031.00 | 6 849 974.00 | 7 037 005.00 |
BZ Autres créances | 204 232.00 | | 204 232.00 | 204 232.00 |
CF Disponibilités | 1 856 416.00 | | 1 856 416.00 | 1 856 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 126 730.00 | 187 031.00 | 8 939 698.00 | 9 126 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 761.00 | 659 053.00 | 9 320 708.00 | 9 979 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 739.00 | | | 219 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 289 713.00 | 289 713.00 | | 289 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 787 588.00 | 4 124 611.00 | | 1 787 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 581.00 | 662 977.00 | | 604 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 761 083.00 | 5 156 502.00 | | 2 761 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 259.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 147 834.00 | 758 295.00 | | 3 147 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 163.00 | 1 692 914.00 | | 1 316 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 756.00 | 1 886 176.00 | | 1 935 756.00 |
EA Autres dettes | 78 195.00 | 9 666.00 | | 78 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 435.00 | 169 299.00 | | 81 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 626.00 | 4 516 609.00 | | 6 559 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 708.00 | 9 673 111.00 | | 9 320 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 559 626.00 | 4 516 609.00 | | 6 559 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 917 202.00 | | 10 917 202.00 | 10 917 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 917 202.00 | | 10 917 202.00 | 10 917 202.00 |
FM Production stockée | | | -199 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 892 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 900.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 061 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 352.00 | 14 586.00 | | 28 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 852.00 | 14 586.00 | | 31 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 961.00 | 6 137.00 | | 8 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 961.00 | 6 137.00 | | 8 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 891.00 | 8 449.00 | | 22 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 865.00 | 298 105.00 | | 231 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 925 123.00 | 11 715 147.00 | | 10 925 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 320 542.00 | 11 052 169.00 | | 10 320 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 581.00 | 662 977.00 | | 604 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 125.00 | | 278 177.00 | 681 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 316.00 | 21 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 271.00 | 853 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 954.00 | 801 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 999.00 | | 261 025.00 | 615 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 821.00 | | 17 152.00 | 34 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 076.00 | 106 475.00 | 40 529.00 | 406 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 782.00 | 2 511.00 | | 24 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 295.00 | 103 963.00 | 40 529.00 | 381 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179 652.00 | 81 900.00 | 74 521.00 | 179 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 652.00 | 81 900.00 | 74 521.00 | 179 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 652.00 | 81 900.00 | 74 521.00 | 179 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 900.00 | 74 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 163.00 | 1 316 163.00 | | 1 316 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 894.00 | 300 894.00 | | 300 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 862.00 | 474 862.00 | | 474 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 195.00 | 78 195.00 | | 78 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 435.00 | 81 435.00 | | 81 435.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
UX Autres créances clients | 6 817 267.00 | 6 817 267.00 | | 6 817 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
VB T. V. A. | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 147 834.00 | 3 147 834.00 | | 3 147 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 275 100.00 | 7 035 204.00 | 239 896.00 | 7 275 100.00 |
VW T.V.A. | 1 159 305.00 | 1 159 305.00 | | 1 159 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 626.00 | 6 559 626.00 | | 6 559 626.00 |