| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 305.00 | 29 470.00 | 835.00 | 30 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 021.00 | 42 050.00 | 22 971.00 | 65 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 467.00 | 485 168.00 | 315 299.00 | 800 467.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 309.00 | 556 688.00 | 359 621.00 | 916 309.00 |
BP En cours de production de services | 127 793.00 | | 127 793.00 | 127 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814 082.00 | 168 421.00 | 6 645 661.00 | 6 814 082.00 |
BZ Autres créances | 229 402.00 | | 229 402.00 | 229 402.00 |
CF Disponibilités | 296 972.00 | | 296 972.00 | 296 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 420.00 | 168 421.00 | 7 376 999.00 | 7 545 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 729.00 | 725 109.00 | 7 736 620.00 | 8 461 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 198 456.00 | | | 198 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 289 713.00 | 289 713.00 | | 289 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 169.00 | 1 787 588.00 | | 1 392 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 512.00 | 604 581.00 | | 386 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 595.00 | 2 761 083.00 | | 2 147 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 243.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 942.00 | 3 147 834.00 | | 2 019 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 415.00 | 1 316 163.00 | | 1 541 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 885 606.00 | 1 935 756.00 | | 1 885 606.00 |
EA Autres dettes | 85 334.00 | 78 195.00 | | 85 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 484.00 | 81 435.00 | | 56 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 025.00 | 6 559 626.00 | | 5 589 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 620.00 | 9 320 708.00 | | 7 736 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 589 025.00 | 6 559 626.00 | | 5 589 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 228 384.00 | 67 582.00 | 12 295 966.00 | 12 228 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 228 384.00 | 67 582.00 | 12 295 966.00 | 12 228 384.00 |
FM Production stockée | | | 111 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 506 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 548 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 375 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 367 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 581.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 946 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 037.00 | 100 352.00 | | 13 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 896.00 | 486.00 | | 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 913.00 | 28 352.00 | | 9 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 3 500.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 246.00 | 31 852.00 | | 11 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 8 961.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 141.00 | 8 961.00 | | 2 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 106.00 | 22 891.00 | | 9 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 277.00 | 231 865.00 | | 154 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 517 341.00 | 10 925 123.00 | | 12 517 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 130 829.00 | 10 320 542.00 | | 12 130 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 512.00 | 604 581.00 | | 386 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 032.00 | | 79 084.00 | 853 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 807.00 | 916 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 307.00 | 865 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 070.00 | | 78 725.00 | 801 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 657.00 | | 359.00 | 21 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 022.00 | 98 973.00 | 14 307.00 | 472 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 293.00 | 2 177.00 | | 27 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 729.00 | 96 796.00 | 14 307.00 | 444 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 031.00 | 66 581.00 | 85 191.00 | 187 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 031.00 | 66 581.00 | 85 191.00 | 187 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 031.00 | 66 581.00 | 85 191.00 | 187 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 581.00 | 85 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 415.00 | 1 541 415.00 | | 1 541 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 454.00 | 302 454.00 | | 302 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 705.00 | 432 705.00 | | 432 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 334.00 | 85 334.00 | | 85 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 484.00 | 56 484.00 | | 56 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
UX Autres créances clients | 6 615 626.00 | 6 615 626.00 | | 6 615 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 456.00 | | 198 456.00 | 198 456.00 |
VB T. V. A. | 166 209.00 | 166 209.00 | | 166 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 019 942.00 | 2 019 942.00 | | 2 019 942.00 |
VP Divers | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 201.00 | 76 201.00 | | 76 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 140 201.00 | 6 921 229.00 | 218 972.00 | 7 140 201.00 |
VW T.V.A. | 1 087 101.00 | 1 087 101.00 | | 1 087 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 025.00 | 5 589 025.00 | | 5 589 025.00 |