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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 295.00 | 31 945.00 | 3 350.00 | 35 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 139.00 | 57 267.00 | 17 872.00 | 75 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 065.00 | 526 003.00 | 289 062.00 | 815 065.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 239.00 | 615 215.00 | 331 025.00 | 946 239.00 |
BP En cours de production de services | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613 215.00 | 244 803.00 | 3 368 413.00 | 3 613 215.00 |
BZ Autres créances | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
CF Disponibilités | 3 216 487.00 | | 3 216 487.00 | 3 216 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 385.00 | 244 803.00 | 6 813 583.00 | 7 058 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 004 625.00 | 860 017.00 | 7 144 607.00 | 8 004 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 496.00 | | | 279 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 289 713.00 | 289 713.00 | | 289 713.00 |
DH Report à nouveau | 990 932.00 | 778 681.00 | | 990 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 929 769.00 | 212 251.00 | | 929 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 615.00 | 1 359 846.00 | | 2 289 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 551.00 | 1 500 000.00 | | 1 351 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 164.00 | 1 619 443.00 | | 829 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 604.00 | 712 075.00 | | 758 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 709.00 | 1 372 785.00 | | 1 502 709.00 |
EA Autres dettes | 8 022.00 | 22 705.00 | | 8 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 942.00 | 708 064.00 | | 404 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 854 992.00 | 5 935 073.00 | | 4 854 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 607.00 | 7 294 918.00 | | 7 144 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 055 431.00 | | 7 055 431.00 | 7 055 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 055 431.00 | | 7 055 431.00 | 7 055 431.00 |
FM Production stockée | | | -5 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 504 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 908.00 | 60 386.00 | | 6 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 367.00 | 3 500.00 | | 37 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 275.00 | 63 886.00 | | 44 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 228.00 | 4 885.00 | | 8 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 731.00 | 4 885.00 | | 17 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 544.00 | 59 002.00 | | 26 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | 85 503.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 284 335.00 | 8 634 120.00 | | 8 284 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 354 566.00 | 8 421 869.00 | | 7 354 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 929 769.00 | 212 251.00 | | 929 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 963.00 | | 117 271.00 | 918 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 20 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 995.00 | 946 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 651.00 | 890 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 584.00 | | 117 271.00 | 862 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 094.00 | 70 269.00 | 80 148.00 | 625 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 915.00 | 1 029.00 | | 30 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 179.00 | 69 239.00 | 80 148.00 | 594 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 172.00 | 41 513.00 | 6 883.00 | 210 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 172.00 | 41 513.00 | 6 883.00 | 210 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 172.00 | 41 513.00 | 6 883.00 | 210 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 513.00 | 6 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 604.00 | 758 604.00 | | 758 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 447.00 | 347 447.00 | | 347 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 656.00 | 493 656.00 | | 493 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 942.00 | 404 942.00 | | 404 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 741.00 | | 20 741.00 | 20 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 333 719.00 | 3 333 719.00 | | 3 333 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 496.00 | | 279 496.00 | 279 496.00 |
VB T. V. A. | 110 139.00 | 110 139.00 | | 110 139.00 |
VC Groupe et associés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 072.00 | 301 997.00 | 1 049 075.00 | 1 351 072.00 |
VI Groupe et associés | 829 000.00 | 829 000.00 | | 829 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 862.00 | 79 862.00 | | 79 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 257.00 | 3 548 020.00 | 300 237.00 | 3 848 257.00 |
VW T.V.A. | 603 102.00 | 603 102.00 | | 603 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 992.00 | 3 805 917.00 | 1 049 075.00 | 4 854 992.00 |