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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 305.00 | 24 782.00 | 5 523.00 | 30 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 134.00 | 26 047.00 | 21 087.00 | 47 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 440.00 | 355 248.00 | 178 192.00 | 533 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 425.00 | | 35 425.00 | 35 425.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 125.00 | 406 076.00 | 275 048.00 | 681 125.00 |
BP En cours de production de services | 215 076.00 | | 215 076.00 | 215 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 010 517.00 | 179 652.00 | 5 830 864.00 | 6 010 517.00 |
BZ Autres créances | 407 605.00 | | 407 605.00 | 407 605.00 |
CF Disponibilités | 2 919 298.00 | | 2 919 298.00 | 2 919 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 577 715.00 | 179 652.00 | 9 398 062.00 | 9 577 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 258 840.00 | 585 729.00 | 9 673 111.00 | 10 258 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 289 713.00 | 289 713.00 | | 289 713.00 |
DH Report à nouveau | 4 124 611.00 | 3 746 414.00 | | 4 124 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 977.00 | 378 197.00 | | 662 977.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 502.00 | 4 493 524.00 | | 5 156 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 145.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 295.00 | 835 768.00 | | 758 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 914.00 | 1 406 696.00 | | 1 692 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 176.00 | 1 699 738.00 | | 1 886 176.00 |
EA Autres dettes | 9 666.00 | 19 200.00 | | 9 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 299.00 | 166 009.00 | | 169 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516 609.00 | 4 127 557.00 | | 4 516 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 673 111.00 | 8 621 081.00 | | 9 673 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 609.00 | 4 127 557.00 | | 4 516 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 473 034.00 | 19 856.00 | 11 492 890.00 | 11 473 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 473 034.00 | 19 856.00 | 11 492 890.00 | 11 473 034.00 |
FM Production stockée | | | 157 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 700 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 935 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 580 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 416.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 747 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 586.00 | 1 014.00 | | 14 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 586.00 | 9 194.00 | | 14 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 137.00 | 7 235.00 | | 6 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | 7 235.00 | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 449.00 | 1 959.00 | | 8 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 105.00 | 160 347.00 | | 298 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 715 147.00 | 9 388 518.00 | | 11 715 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 169.00 | 9 010 321.00 | | 11 052 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 977.00 | 378 197.00 | | 662 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 205.00 | | 134 419.00 | 551 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 34 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 681 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 001.00 | | 5 304.00 | 25 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 441.00 | | 121 558.00 | 494 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 763.00 | | 7 558.00 | 31 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 600.00 | 85 477.00 | | 320 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 474.00 | 3 307.00 | | 21 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 125.00 | 82 169.00 | | 299 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 889.00 | 105 416.00 | 24 653.00 | 98 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 889.00 | 105 416.00 | 24 653.00 | 98 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 889.00 | 105 416.00 | 24 653.00 | 98 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 416.00 | 24 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 914.00 | 1 692 914.00 | | 1 692 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 732.00 | 357 732.00 | | 357 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 225.00 | 514 225.00 | | 514 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 299.00 | 169 299.00 | | 169 299.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
UX Autres créances clients | 5 805 436.00 | | | 5 805 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 081.00 | | | 205 081.00 |
VB T. V. A. | 223 562.00 | | | 223 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 758 295.00 | 758 295.00 | | 758 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 647.00 | | | 165 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471 013.00 | 6 234 111.00 | 236 902.00 | 6 471 013.00 |
VW T.V.A. | 999 271.00 | 999 271.00 | | 999 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516 609.00 | 4 516 609.00 | | 4 516 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |