| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 7 895.00 | 746.00 | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475.00 | 1 893.00 | 582.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 621.00 | 95 714.00 | 14 907.00 | 110 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 661.00 | 105 503.00 | 19 159.00 | 124 661.00 |
BT Marchandises | 458 190.00 | | 458 190.00 | 458 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 921.00 | 4 371.00 | 271 550.00 | 275 921.00 |
BZ Autres créances | 294 168.00 | | 294 168.00 | 294 168.00 |
CF Disponibilités | 88 305.00 | | 88 305.00 | 88 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | 21 485.00 | 21 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 070.00 | 4 371.00 | 1 133 699.00 | 1 138 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 731.00 | 109 873.00 | 1 152 858.00 | 1 262 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 430.00 | | | 48 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
DH Report à nouveau | -127 634.00 | | | -127 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 349.00 | | | 507 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 411.00 | | | 588 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 689.00 | | | 1 151 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 858.00 | | | 1 152 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 689.00 | | | 651 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 417.00 | | 7 883.00 | 154 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 640.00 | 124 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 816.00 | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 824.00 | 113 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 848.00 | | 2 609.00 | 20 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 645.00 | | 5 275.00 | 130 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 039.00 | 9 184.00 | 36 720.00 | 133 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 848.00 | 1 863.00 | 14 816.00 | 20 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 191.00 | 7 321.00 | 21 904.00 | 112 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 668.00 | | 297.00 | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | | 297.00 | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 668.00 | | 297.00 | 4 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 411.00 | 588 411.00 | | 588 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 270 687.00 | | | 270 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 349.00 | 7 349.00 | 500 000.00 | 507 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 254.00 | | | 279 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 499.00 | 591 574.00 | 2 924.00 | 594 499.00 |
VW T.V.A. | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 689.00 | 651 689.00 | 500 000.00 | 1 151 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
ST Autres comptes | 264 017.00 | | | 264 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 172 778.00 | | | 172 778.00 |
YT Sous‐traitance | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 096.00 | | | 386 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 708.00 | | | 302 708.00 |