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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 3 062.00 | 1 662.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 275.00 | 120 205.00 | 29 069.00 | 149 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 401.00 | 123 268.00 | 32 133.00 | 155 401.00 |
BT Marchandises | 331 691.00 | 77 283.00 | 254 408.00 | 331 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 485 012.00 | 2 503.00 | 482 508.00 | 485 012.00 |
CF Disponibilités | 417 472.00 | | 417 472.00 | 417 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 715.00 | 79 787.00 | 1 160 928.00 | 1 240 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 117.00 | 203 055.00 | 1 193 062.00 | 1 396 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
DG Autres réserves | 249 873.00 | 194 224.00 | | 249 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 287.00 | 55 649.00 | | 102 287.00 |
DL TOTAL (I) | 405 434.00 | 303 146.00 | | 405 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 209 857.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 009.00 | 658 606.00 | | 695 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 487.00 | 118 006.00 | | 90 487.00 |
EA Autres dettes | 1 651.00 | 657.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 627.00 | 1 011 128.00 | | 787 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 062.00 | 1 314 275.00 | | 1 193 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 627.00 | 987 128.00 | | 787 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 162.00 | | 1 457.00 | 172 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 218.00 | 155 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 640.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 578.00 | 154 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 121.00 | | 1 457.00 | 162 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 133.00 | 14 353.00 | 18 218.00 | 127 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 493.00 | 14 353.00 | 9 578.00 | 118 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 478 796.00 | 478 796.00 | | 478 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 951.00 | 491 551.00 | 1 400.00 | 492 951.00 |