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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 2 499.00 | 2 225.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 395.00 | 115 993.00 | 41 402.00 | 157 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 162.00 | 127 133.00 | 45 028.00 | 172 162.00 |
BT Marchandises | 284 588.00 | 77 004.00 | 207 584.00 | 284 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 495.00 | 2 503.00 | 553 991.00 | 556 495.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 485 228.00 | | 485 228.00 | 485 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 754.00 | 79 508.00 | 1 269 246.00 | 1 348 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 917.00 | 206 641.00 | 1 314 275.00 | 1 520 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 843.00 | 4 790.00 | | 4 843.00 |
DG Autres réserves | 194 224.00 | 69 581.00 | | 194 224.00 |
DH Report à nouveau | | -54 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 649.00 | 179 690.00 | | 55 649.00 |
DL TOTAL (I) | 303 146.00 | 247 497.00 | | 303 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 857.00 | 207 623.00 | | 209 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 606.00 | 719 758.00 | | 658 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 006.00 | 93 704.00 | | 118 006.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | 599.00 | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 128.00 | 1 021 686.00 | | 1 011 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 275.00 | 1 269 183.00 | | 1 314 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 612.00 | | 39 231.00 | 137 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 172 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 162 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 048.00 | | 39 231.00 | 126 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 129.00 | 12 933.00 | 1 930.00 | 116 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 489.00 | 12 933.00 | 1 930.00 | 107 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 553 495.00 | 553 495.00 | | 553 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 235.00 | 578 835.00 | 1 400.00 | 580 235.00 |