| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 3 512.00 | 1 212.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 992.00 | 123 608.00 | 48 383.00 | 171 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 118.00 | 127 121.00 | 50 997.00 | 178 118.00 |
BT Marchandises | 241 114.00 | 80 304.00 | 160 809.00 | 241 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 537 443.00 | 2 503.00 | 534 939.00 | 537 443.00 |
CF Disponibilités | 615 860.00 | | 615 860.00 | 615 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 356.00 | 82 808.00 | 1 326 547.00 | 1 409 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 474.00 | 209 929.00 | 1 377 544.00 | 1 587 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
DG Autres réserves | 352 161.00 | 249 873.00 | | 352 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 127.00 | 102 287.00 | | 112 127.00 |
DL TOTAL (I) | 517 561.00 | 405 434.00 | | 517 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | 479.00 | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 422.00 | 695 009.00 | | 758 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 323.00 | 90 487.00 | | 89 323.00 |
EA Autres dettes | 6 635.00 | 1 651.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 983.00 | 787 627.00 | | 859 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 544.00 | 1 193 062.00 | | 1 377 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 787 627.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 401.00 | | 41 690.00 | 155 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 973.00 | 178 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 973.00 | 176 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 001.00 | | 41 690.00 | 154 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 268.00 | 18 034.00 | 14 181.00 | 123 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 268.00 | 18 034.00 | 14 181.00 | 123 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 525 690.00 | 525 690.00 | | 525 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 743.00 | 552 343.00 | 1 400.00 | 553 743.00 |