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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 384.00 | 490.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 173.00 | 105 105.00 | 18 068.00 | 123 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 612.00 | 116 129.00 | 21 483.00 | 137 612.00 |
BT Marchandises | 330 585.00 | 75 854.00 | 254 731.00 | 330 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 165.00 | | 615 165.00 | 615 165.00 |
BZ Autres créances | 16 254.00 | 2 503.00 | 13 750.00 | 16 254.00 |
CF Disponibilités | 343 728.00 | | 343 728.00 | 343 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 058.00 | 78 357.00 | 1 247 700.00 | 1 326 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 671.00 | 194 487.00 | 1 269 183.00 | 1 463 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
DG Autres réserves | 69 581.00 | 69 581.00 | | 69 581.00 |
DH Report à nouveau | -54 995.00 | -121 633.00 | | -54 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 690.00 | 66 637.00 | | 179 690.00 |
DL TOTAL (I) | 247 497.00 | 67 806.00 | | 247 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 623.00 | 505 283.00 | | 207 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 758.00 | 666 712.00 | | 719 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 704.00 | 73 312.00 | | 93 704.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 320.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 686.00 | 1 245 628.00 | | 1 021 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 183.00 | 1 313 434.00 | | 1 269 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 686.00 | 745 629.00 | | 821 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 647.00 | | 15 024.00 | 125 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 059.00 | 137 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 059.00 | 126 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 082.00 | | 15 024.00 | 114 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 515.00 | 8 673.00 | 3 059.00 | 110 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 875.00 | 8 673.00 | 3 059.00 | 101 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 758.00 | 719 758.00 | | 719 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 615 165.00 | 615 165.00 | | 615 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 623.00 | 7 623.00 | 200 000.00 | 207 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 669.00 | 651 744.00 | 2 924.00 | 654 669.00 |
VW T.V.A. | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 686.00 | 821 686.00 | 200 000.00 | 1 021 686.00 |