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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 976.00 | 3 396.00 | 4 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 505.00 | 167 993.00 | 3 512.00 | 171 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 491.00 | 452 946.00 | 247 545.00 | 700 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 961.00 | 621 914.00 | 277 047.00 | 898 961.00 |
BT Marchandises | 70 320.00 | | 70 320.00 | 70 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 582.00 | 19 754.00 | 863 828.00 | 883 582.00 |
BZ Autres créances | 39 552.00 | | 39 552.00 | 39 552.00 |
CF Disponibilités | 841 471.00 | | 841 471.00 | 841 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 657.00 | 19 754.00 | 1 829 903.00 | 1 849 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 618.00 | 641 668.00 | 2 106 950.00 | 2 748 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 740 324.00 | 593 079.00 | | 740 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 052.00 | 197 244.00 | | 284 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 376.00 | 988 324.00 | | 1 222 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 879.00 | 82 642.00 | | 123 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 592.00 | 293 119.00 | | 374 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 750.00 | 263 011.00 | | 352 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 5 725.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 29 665.00 | 17 832.00 | | 29 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 573.00 | 662 357.00 | | 884 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 949.00 | 1 650 681.00 | | 2 106 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 483.00 | 598 171.00 | | 793 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 305 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 874 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 179 896.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 186.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | 517.00 | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 517.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | 7.00 | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | 510.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 712.00 | 86 608.00 | | 129 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 672.00 | 1 810 252.00 | | 2 205 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 620.00 | 1 613 008.00 | | 1 921 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 052.00 | 197 244.00 | | 284 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 860.00 | | 68 469.00 | 880 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 368.00 | 898 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 188.00 | 4 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 180.00 | 871 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | 4 371.00 | 3 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 078.00 | | 64 097.00 | 855 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 064.00 | 52 218.00 | 50 368.00 | 620 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | 975.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 876.00 | 51 242.00 | 47 180.00 | 616 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 592.00 | 374 592.00 | | 374 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 394.00 | 122 394.00 | | 122 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 379.00 | 165 379.00 | | 165 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 863 827.00 | | | 863 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VB T. V. A. | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 878.00 | 33 209.00 | 90 668.00 | 123 878.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 931.00 | 923 838.00 | 93.00 | 923 931.00 |
VW T.V.A. | 24 482.00 | 24 482.00 | | 24 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 152.00 | 793 483.00 | 90 668.00 | 884 152.00 |