| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 457.00 | 173 574.00 | 2 883.00 | 176 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 843.00 | 630 563.00 | 189 281.00 | 819 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 580.00 | 808 509.00 | 216 071.00 | 1 024 580.00 |
BT Marchandises | 128 858.00 | | 128 858.00 | 128 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 940.00 | 40 949.00 | 822 991.00 | 863 940.00 |
BZ Autres créances | 69 336.00 | | 69 336.00 | 69 336.00 |
CF Disponibilités | 1 131 817.00 | | 1 131 817.00 | 1 131 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 385.00 | 40 949.00 | 2 154 436.00 | 2 195 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 965.00 | 849 458.00 | 2 370 507.00 | 3 219 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 242.00 | 1 072 802.00 | | 1 251 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 106.00 | 228 440.00 | | 119 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 348.00 | 1 499 242.00 | | 1 568 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 129.00 | 71 146.00 | | 18 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 082.00 | 3 075.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 727.00 | 186 224.00 | | 470 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 538.00 | 266 983.00 | | 269 538.00 |
EA Autres dettes | 41 683.00 | 1 426.00 | | 41 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 159.00 | 528 855.00 | | 802 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 507.00 | 2 028 097.00 | | 2 370 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 077.00 | 508 931.00 | | 800 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 130.00 | | 39 964.00 | 1 013 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 514.00 | 1 024 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 514.00 | 996 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 165.00 | | 39 649.00 | 985 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 593.00 | | 315.00 | 23 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 881.00 | 78 141.00 | 28 514.00 | 758 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 510.00 | 78 141.00 | 28 514.00 | 754 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 727.00 | 470 727.00 | | 470 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 538.00 | 269 538.00 | | 269 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 863 940.00 | 863 940.00 | | 863 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 197.00 | 934 104.00 | 1 093.00 | 935 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 077.00 | 800 077.00 | | 800 077.00 |