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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 074.00 | 174 548.00 | 5 526.00 | 180 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 094.00 | 528 633.00 | 169 461.00 | 698 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 448.00 | 707 553.00 | 198 895.00 | 906 448.00 |
BT Marchandises | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 912.00 | 33 216.00 | 1 022 695.00 | 1 055 912.00 |
BZ Autres créances | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
CF Disponibilités | 1 019 821.00 | | 1 019 821.00 | 1 019 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 547.00 | 33 216.00 | 2 277 331.00 | 2 310 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 995.00 | 740 769.00 | 2 476 226.00 | 3 216 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 148.00 | 1 251 242.00 | | 1 313 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 671.00 | 119 106.00 | | 184 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 819.00 | 1 568 348.00 | | 1 695 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 376.00 | 18 129.00 | | 3 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 321.00 | 470 727.00 | | 385 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 726.00 | 269 538.00 | | 290 726.00 |
EA Autres dettes | 100 984.00 | 41 683.00 | | 100 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 406.00 | 802 159.00 | | 780 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 226.00 | 2 370 507.00 | | 2 476 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 406.00 | 800 077.00 | | 780 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 580.00 | | 59 512.00 | 1 024 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 644.00 | 906 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 644.00 | 878 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 300.00 | | 59 512.00 | 996 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 509.00 | 76 688.00 | 177 644.00 | 808 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 137.00 | 76 688.00 | 177 644.00 | 804 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 321.00 | 385 321.00 | | 385 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 726.00 | 290 726.00 | | 290 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 984.00 | 100 984.00 | | 100 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 912.00 | 1 055 912.00 | | 1 055 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 486.00 | 110 486.00 | | 110 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 282.00 | 1 168 189.00 | 1 093.00 | 1 169 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 406.00 | 780 406.00 | | 780 406.00 |