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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 372.00 | 3 890.00 | 482.00 | 4 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 849.00 | 170 497.00 | 2 352.00 | 172 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 676.00 | 527 466.00 | 265 209.00 | 792 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 489.00 | 701 853.00 | 290 636.00 | 992 489.00 |
BT Marchandises | 108 068.00 | | 108 068.00 | 108 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 567.00 | 24 185.00 | 760 382.00 | 784 567.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 1 232 196.00 | | 1 232 196.00 | 1 232 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 253.00 | 24 185.00 | 2 137 067.00 | 2 161 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 742.00 | 726 039.00 | 2 427 703.00 | 3 153 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 105 429.00 | 954 376.00 | | 1 105 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 372.00 | 221 053.00 | | 347 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 802.00 | 1 373 429.00 | | 1 650 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 238.00 | 136 180.00 | | 135 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | 4 276.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 820.00 | 348 563.00 | | 326 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 638.00 | 259 673.00 | | 296 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 11 839.00 | 70 152.00 | | 11 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 901.00 | 822 111.00 | | 776 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 703.00 | 2 195 540.00 | | 2 427 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 783.00 | 726 629.00 | | 70 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | 385.00 | | 1 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 040.00 | | 112 712.00 | 959 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 263.00 | 992 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 263.00 | 965 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 075.00 | | 112 712.00 | 932 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 969.00 | 69 258.00 | 27 374.00 | 659 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | 1 457.00 | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 537.00 | 67 801.00 | 27 374.00 | 657 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 820.00 | 326 820.00 | | 326 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
UX Autres créances clients | 784 567.00 | 784 567.00 | | 784 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 121.00 | 63 338.00 | 70 783.00 | 134 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
VP Divers | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 630.00 | 296 630.00 | | 296 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 835.00 | 803 742.00 | 93.00 | 803 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 776.00 | 702 992.00 | 70 783.00 | 773 776.00 |