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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 559.00 | 61 559.00 | 487 999.00 | 549 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
BZ Autres créances | 1 103 067.00 | | 1 103 067.00 | 1 103 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 940.00 | | 1 907 940.00 | 1 907 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 499.00 | 61 559.00 | 2 395 940.00 | 2 457 499.00 |
CU Autres participations | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 323 636.00 | 367 872.00 | | 323 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 397.00 | 5 579.00 | | -11 397.00 |
DL TOTAL (I) | 673 039.00 | 734 251.00 | | 673 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 520.00 | 1 161 664.00 | | 1 523 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 433.00 | 65 221.00 | | 186 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 946.00 | 2 704.00 | | 12 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 900.00 | 1 229 590.00 | | 1 722 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 940.00 | 1 963 842.00 | | 2 395 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 900.00 | 1 229 590.00 | | 1 722 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 960.00 | | 309 960.00 | 309 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 960.00 | | 309 960.00 | 309 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 848.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 863.00 | 316 591.00 | | 371 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 260.00 | 311 011.00 | | 383 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 397.00 | 5 579.00 | | -11 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 906.00 | 128 610.00 | | 132 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 559.00 | | | 549 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 999.00 | | | 487 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 433.00 | 186 433.00 | | 186 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 550.00 | | | 554 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103 067.00 | | | 1 103 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 602.00 | 1 691 602.00 | | 1 691 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 900.00 | 1 722 900.00 | | 1 722 900.00 |