| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 904.00 | | 880 904.00 | 880 904.00 |
BZ Autres créances | 1 245 352.00 | | 1 245 352.00 | 1 245 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 510 519.00 | | 2 510 519.00 | 2 510 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 519.00 | | 2 998 519.00 | 2 998 519.00 |
CU Autres participations | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 193 411.00 | 150 994.00 | | 193 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 948.00 | 42 417.00 | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 574 159.00 | 554 211.00 | | 574 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 66.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 318.00 | 2 325 986.00 | | 2 236 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 412.00 | 126 585.00 | | 79 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 448.00 | 58.00 | | 108 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 424 360.00 | 2 452 695.00 | | 2 424 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 519.00 | 3 006 906.00 | | 2 998 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 360.00 | 2 452 695.00 | | 2 424 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 66.00 | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 960.00 | | 369 960.00 | 369 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 960.00 | | 369 960.00 | 369 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 56 875.00 | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 810.00 | 550 098.00 | | 370 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 862.00 | 507 681.00 | | 350 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 948.00 | 42 417.00 | | 19 948.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 193 155.00 | 280 717.00 | | 193 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 999.00 | | | 487 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 999.00 | | | 487 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 412.00 | 79 412.00 | | 79 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
UX Autres créances clients | 880 904.00 | 880 904.00 | | 880 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 318.00 | 2 236 318.00 | | 2 236 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 352.00 | 1 245 352.00 | | 1 245 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 256.00 | 2 126 256.00 | | 2 126 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 360.00 | 2 424 360.00 | | 2 424 360.00 |