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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 952.00 | | 791 952.00 | 791 952.00 |
BZ Autres créances | 1 402 182.00 | | 1 402 182.00 | 1 402 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 906.00 | | 2 518 906.00 | 2 518 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 906.00 | | 3 006 906.00 | 3 006 906.00 |
CU Autres participations | 488 000.00 | | 488 000.00 | 488 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 150 994.00 | 202 028.00 | | 150 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 417.00 | -1 219.00 | | 42 417.00 |
DL TOTAL (I) | 554 211.00 | 561 609.00 | | 554 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 35.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 986.00 | 2 115 854.00 | | 2 325 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 585.00 | 150 792.00 | | 126 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58.00 | 15 378.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 695.00 | 2 282 059.00 | | 2 452 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 906.00 | 2 843 669.00 | | 3 006 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 695.00 | 2 282 059.00 | | 2 452 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 35.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 960.00 | | 549 960.00 | 549 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 960.00 | | 549 960.00 | 549 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 879.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 875.00 | 42 365.00 | | 56 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 098.00 | 575 355.00 | | 550 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 681.00 | 576 573.00 | | 507 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 417.00 | -1 219.00 | | 42 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 280 718.00 | 341 047.00 | | 280 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 000.00 | | | 488 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 585.00 | 126 585.00 | | 126 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 791 952.00 | 791 952.00 | | 791 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 986.00 | 2 325 986.00 | | 2 325 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402 182.00 | 1 402 182.00 | | 1 402 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 242 335.00 | 2 242 335.00 | | 2 242 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 695.00 | 2 452 695.00 | | 2 452 695.00 |