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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 559.00 | 61 559.00 | 487 999.00 | 549 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 897.00 | | 323 897.00 | 323 897.00 |
BZ Autres créances | 1 674 178.00 | | 1 674 178.00 | 1 674 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 48 081.00 | | 48 081.00 | 48 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 666.00 | | 2 238 666.00 | 2 238 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 225.00 | 61 559.00 | 2 726 666.00 | 2 788 225.00 |
CU Autres participations | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 262 424.00 | 323 636.00 | | 262 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 581.00 | -11 397.00 | | -10 581.00 |
DL TOTAL (I) | 612 642.00 | 673 039.00 | | 612 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 784 698.00 | 1 523 520.00 | | 1 784 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 126.00 | 186 433.00 | | 294 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 198.00 | 12 946.00 | | 35 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 023.00 | 1 722 900.00 | | 2 114 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 666.00 | 2 395 940.00 | | 2 726 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 023.00 | | | 2 114 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 906.00 | | 1 240 906.00 | 1 240 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 906.00 | | 1 240 906.00 | 1 240 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | | | -653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 144.00 | 371 863.00 | | 1 252 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 726.00 | 383 260.00 | | 1 262 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 581.00 | -11 397.00 | | -10 581.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 195 053.00 | 132 906.00 | | 195 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 559.00 | | | 549 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 999.00 | | | 487 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 126.00 | 294 126.00 | | 294 126.00 |
UX Autres créances clients | 323 897.00 | | | 323 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 784 698.00 | 1 784 698.00 | | 1 784 698.00 |
VP Divers | 1 674 178.00 | | | 1 674 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 033 584.00 | 2 033 584.00 | | 2 033 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 023.00 | 2 114 023.00 | | 2 114 023.00 |