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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 529.00 | | 558 529.00 | 558 529.00 |
BZ Autres créances | 1 384 712.00 | | 1 384 712.00 | 1 384 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 121 316.00 | | 121 316.00 | 121 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 109.00 | | 86 109.00 | 86 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 668.00 | | 2 355 668.00 | 2 355 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 668.00 | | 2 843 668.00 | 2 843 668.00 |
CU Autres participations | 487 999.00 | | 487 999.00 | 487 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 202 027.00 | 262 424.00 | | 202 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218.00 | -10 581.00 | | -1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 561 609.00 | 612 642.00 | | 561 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 854.00 | 1 784 698.00 | | 2 115 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 791.00 | 294 126.00 | | 150 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 378.00 | 35 198.00 | | 15 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 059.00 | 2 114 023.00 | | 2 282 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 668.00 | 2 726 666.00 | | 2 843 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 059.00 | 2 114 023.00 | | 2 282 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 960.00 | | 549 960.00 | 549 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 960.00 | | 549 960.00 | 549 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 319.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 653.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 653.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 878.00 | -653.00 | | 3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 354.00 | 1 252 144.00 | | 575 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 573.00 | 1 262 726.00 | | 576 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 218.00 | -10 581.00 | | -1 218.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 341 046.00 | 195 053.00 | | 341 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 559.00 | | | 549 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 559.00 | 487 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 559.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 999.00 | | | 487 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 559.00 | | 61 559.00 | 61 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 868.00 | 150 205.00 | 46 782.00 | 73 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 868.00 | 150 205.00 | 46 782.00 | 73 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 087.00 | 29 408.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 118.00 | 17 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 791.00 | 150 791.00 | | 150 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115 854.00 | 2 115 854.00 | | 2 115 854.00 |
UX Autres créances clients | 558 529.00 | 558 529.00 | | 558 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 1 384 712.00 | 1 384 712.00 | | 1 384 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 351.00 | 2 029 351.00 | | 2 029 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 059.00 | 2 282 059.00 | | 2 282 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |