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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 952.00 | 89 916.00 | 48 035.00 | 137 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 421.00 | 96 065.00 | 144 356.00 | 240 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 502.00 | 186 570.00 | 210 932.00 | 397 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 184.00 | | 160 184.00 | 160 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 660.00 | 52 209.00 | 362 451.00 | 414 660.00 |
BZ Autres créances | 54 092.00 | | 54 092.00 | 54 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 206 559.00 | | 206 559.00 | 206 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 024.00 | 52 209.00 | 812 815.00 | 865 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 526.00 | 238 779.00 | 1 023 747.00 | 1 262 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
DH Report à nouveau | 493 103.00 | 429 921.00 | | 493 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 842.00 | 63 182.00 | | 28 842.00 |
DL TOTAL (I) | 642 643.00 | 613 801.00 | | 642 643.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 291.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 603.00 | 19 413.00 | | 18 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 591.00 | 148 416.00 | | 252 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 017.00 | 118 818.00 | | 105 017.00 |
EA Autres dettes | 4 568.00 | 17 655.00 | | 4 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 104.00 | 304 594.00 | | 381 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 747.00 | 992 925.00 | | 1 023 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 104.00 | 304 594.00 | | 381 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 624.00 | | 79 878.00 | 317 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 495.00 | | 79 878.00 | 298 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 297.00 | 33 272.00 | | 153 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 709.00 | 33 272.00 | | 152 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
6T Sur comptes clients | 61 659.00 | | 9 450.00 | 61 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 659.00 | | 9 450.00 | 61 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 189.00 | | 83 980.00 | 136 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 591.00 | 252 591.00 | | 252 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 786.00 | 47 786.00 | | 47 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 352 218.00 | | | 352 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 640.00 | 474 282.00 | 18 358.00 | 492 640.00 |
VW T.V.A. | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 104.00 | 381 104.00 | | 381 104.00 |