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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 196.00 | 64 282.00 | 21 913.00 | 86 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 438.00 | 158 255.00 | 109 183.00 | 267 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 762.00 | 223 126.00 | 149 637.00 | 372 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 923.00 | | 324 923.00 | 324 923.00 |
BZ Autres créances | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 553 865.00 | | 553 865.00 | 553 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 259.00 | | 979 259.00 | 979 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 022.00 | 223 126.00 | 1 128 896.00 | 1 352 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
DH Report à nouveau | 786 167.00 | 631 218.00 | | 786 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 775.00 | 154 950.00 | | 18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 925 641.00 | 906 865.00 | | 925 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 1 093.00 | | 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 769.00 | 14 561.00 | | 14 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 166.00 | 317 102.00 | | 76 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 151.00 | 215 349.00 | | 100 151.00 |
EA Autres dettes | 11 650.00 | 56 121.00 | | 11 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 256.00 | 604 227.00 | | 203 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 896.00 | 1 511 092.00 | | 1 128 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 139.00 | | 20 623.00 | 352 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 010.00 | | 20 623.00 | 333 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 800.00 | 35 325.00 | | 187 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 212.00 | 35 325.00 | | 187 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 324 923.00 | 324 923.00 | | 324 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VP Divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 736.00 | 360 378.00 | 18 358.00 | 378 736.00 |
VW T.V.A. | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 256.00 | 203 256.00 | | 203 256.00 |