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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 906.00 | 52 937.00 | 32 969.00 | 85 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 105.00 | 134 276.00 | 112 829.00 | 247 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 139.00 | 187 800.00 | 164 339.00 | 352 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 129.00 | | 601 129.00 | 601 129.00 |
BZ Autres créances | 24 778.00 | | 24 778.00 | 24 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 648 635.00 | | 648 635.00 | 648 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 553.00 | | 20 553.00 | 20 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 754.00 | | 1 346 754.00 | 1 346 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 893.00 | 187 800.00 | 1 511 092.00 | 1 698 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
DH Report à nouveau | 631 218.00 | 554 301.00 | | 631 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 950.00 | 76 917.00 | | 154 950.00 |
DL TOTAL (I) | 906 865.00 | 751 916.00 | | 906 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 694.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 561.00 | 16 687.00 | | 14 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 102.00 | 175 290.00 | | 317 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 349.00 | 120 476.00 | | 215 349.00 |
EA Autres dettes | 56 121.00 | 13 225.00 | | 56 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 227.00 | 338 159.00 | | 604 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 092.00 | 1 090 075.00 | | 1 511 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 227.00 | 338 159.00 | | 604 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 766.00 | | 42 373.00 | 426 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 352 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 333 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 637.00 | | 42 373.00 | 407 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 733.00 | 36 321.00 | 89 254.00 | 240 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 145.00 | 36 321.00 | 89 254.00 | 240 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 102.00 | 317 102.00 | | 317 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 601 129.00 | 601 129.00 | | 601 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 818.00 | 646 460.00 | 18 358.00 | 664 818.00 |
VW T.V.A. | 105 511.00 | 105 511.00 | | 105 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 227.00 | 604 227.00 | | 604 227.00 |