| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 802.00 | 109 560.00 | 46 242.00 | 155 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 835.00 | 130 585.00 | 121 250.00 | 251 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 766.00 | 240 733.00 | 186 033.00 | 426 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 629.00 | | 129 629.00 | 129 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 876.00 | 25 673.00 | 338 204.00 | 363 876.00 |
BZ Autres créances | 19 233.00 | | 19 233.00 | 19 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 378 517.00 | | 378 517.00 | 378 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 714.00 | 25 673.00 | 904 042.00 | 929 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 481.00 | 266 406.00 | 1 090 075.00 | 1 356 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
DH Report à nouveau | 554 301.00 | 521 945.00 | | 554 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 917.00 | 32 356.00 | | 76 917.00 |
DL TOTAL (I) | 751 916.00 | 674 999.00 | | 751 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 469.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 687.00 | 16 982.00 | | 16 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 290.00 | 195 892.00 | | 175 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 476.00 | 148 708.00 | | 120 476.00 |
EA Autres dettes | 13 225.00 | 7 834.00 | | 13 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 159.00 | 369 884.00 | | 338 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 075.00 | 1 044 883.00 | | 1 090 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 614.00 | 369 884.00 | | 347 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 985.00 | | 32 095.00 | 406 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 313.00 | 426 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 313.00 | 407 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 856.00 | | 32 095.00 | 387 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 017.00 | 34 030.00 | 12 313.00 | 219 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 429.00 | 34 030.00 | 12 313.00 | 218 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 989.00 | 25 673.00 | 67 989.00 | 67 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 989.00 | 25 673.00 | 67 989.00 | 67 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 989.00 | 25 673.00 | 67 989.00 | 67 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 290.00 | 175 290.00 | | 175 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 333 172.00 | 333 172.00 | | 333 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VB T. V. A. | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 082.00 | 9 455.00 | 41 201.00 | 102 082.00 |
VI Groupe et associés | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 926.00 | 397 568.00 | 18 358.00 | 415 926.00 |
VW T.V.A. | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 240.00 | 347 614.00 | 41 201.00 | 440 240.00 |