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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 062.00 | 102 045.00 | 42 017.00 | 144 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 794.00 | 116 384.00 | 127 410.00 | 243 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 985.00 | 219 017.00 | 187 968.00 | 406 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 444.00 | 67 989.00 | 515 455.00 | 583 444.00 |
BZ Autres créances | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 84 178.00 | | 84 178.00 | 84 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 905.00 | 67 989.00 | 856 916.00 | 924 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 889.00 | 287 006.00 | 1 044 883.00 | 1 331 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
DH Report à nouveau | 521 945.00 | 493 103.00 | | 521 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 356.00 | 28 842.00 | | 32 356.00 |
DL TOTAL (I) | 674 999.00 | 642 643.00 | | 674 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 326.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 982.00 | 18 603.00 | | 16 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 892.00 | 252 591.00 | | 195 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 708.00 | 105 017.00 | | 148 708.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | 4 568.00 | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 884.00 | 381 104.00 | | 369 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 883.00 | 1 023 747.00 | | 1 044 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 502.00 | | 9 483.00 | 397 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 373.00 | | 9 483.00 | 378 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 570.00 | 32 447.00 | | 186 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 982.00 | 32 447.00 | | 185 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 209.00 | 15 780.00 | | 52 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 209.00 | 15 780.00 | | 52 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 209.00 | 15 780.00 | | 52 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 892.00 | 195 892.00 | | 195 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 502 249.00 | | | 502 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
VB T. V. A. | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 672.00 | | | 32 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 144.00 | 670 786.00 | 18 358.00 | 689 144.00 |
VW T.V.A. | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 884.00 | 369 884.00 | | 369 884.00 |