| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 12 740.00 | 270.00 | 13 010.00 |
AH Fonds commercial | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 164.00 | 14 335.00 | 7 829.00 | 22 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 952.00 | 45 845.00 | 93 107.00 | 138 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 366.00 | 72 920.00 | 186 445.00 | 259 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 122.00 | | 678 122.00 | 678 122.00 |
BZ Autres créances | 73 987.00 | | 73 987.00 | 73 987.00 |
CF Disponibilités | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 116.00 | | 1 078 116.00 | 1 078 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 481.00 | 72 920.00 | 1 264 561.00 | 1 337 481.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 469 082.00 | 449 339.00 | | 469 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 862.00 | 19 743.00 | | 115 862.00 |
DL TOTAL (I) | 602 544.00 | 486 682.00 | | 602 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 327.00 | 26 630.00 | | 65 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 955.00 | 62 955.00 | | 22 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 084.00 | 329 197.00 | | 360 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 555.00 | 179 368.00 | | 209 555.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 5 077.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 017.00 | 603 226.00 | | 662 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 561.00 | 1 089 908.00 | | 1 264 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 265.00 | 597 768.00 | | 633 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 260.00 | | 3 298 260.00 | 3 298 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 260.00 | | 3 298 260.00 | 3 298 260.00 |
FM Production stockée | | | 35 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 898.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 336.00 | 7 251.00 | | 21 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 4 268.00 | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 733.00 | | | 38 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 080.00 | 4 268.00 | | 40 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 302.00 | 924.00 | | 2 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 287.00 | 924.00 | | 37 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | 3 343.00 | | 2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | -4 672.00 | | 17 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 691.00 | 2 533 297.00 | | 3 397 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 829.00 | 2 513 554.00 | | 3 281 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 862.00 | 19 743.00 | | 115 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 972.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 859.00 | | 83 280.00 | 245 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 773.00 | 259 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 577.00 | 161 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 413.00 | | 83 280.00 | 147 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 810.00 | 27 898.00 | 34 787.00 | 79 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | 1 291.00 | | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 361.00 | 26 607.00 | 34 787.00 | 68 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 084.00 | 360 084.00 | | 360 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 893.00 | 79 893.00 | | 79 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 459.00 | 93 459.00 | | 93 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UX Autres créances clients | 678 122.00 | | | 678 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 278.00 | 36 525.00 | 28 753.00 | 65 278.00 |
VI Groupe et associés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 395.00 | | | 62 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
VP Divers | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 295.00 | 809 295.00 | | 809 295.00 |
VW T.V.A. | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 017.00 | 633 265.00 | 28 753.00 | 662 017.00 |