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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 133.00 | 9 862.00 | 2 271.00 | 12 133.00 |
AH Fonds commercial | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 11 032.00 | 4 015.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 644.00 | 52 367.00 | 95 277.00 | 147 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 065.00 | 73 261.00 | 186 803.00 | 260 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 093.00 | | 831 093.00 | 831 093.00 |
BZ Autres créances | 63 886.00 | | 63 886.00 | 63 886.00 |
CF Disponibilités | 227 873.00 | | 227 873.00 | 227 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 126.00 | | 1 214 126.00 | 1 214 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 191.00 | 73 261.00 | 1 400 929.00 | 1 474 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 16 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 73 893.00 | 534 944.00 | | 73 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 816.00 | 122 949.00 | | 115 816.00 |
DL TOTAL (I) | 741 309.00 | 675 493.00 | | 741 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 29 197.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 166.00 | 15 370.00 | | 38 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 874.00 | 278 078.00 | | 299 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 703.00 | 291 246.00 | | 277 703.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 10 191.00 | | 3 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 620.00 | 624 082.00 | | 659 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 929.00 | 1 299 575.00 | | 1 400 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 904.00 | 624 082.00 | | 637 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 748.00 | | 86 380.00 | 251 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 063.00 | 260 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 063.00 | 162 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 733.00 | | 2 640.00 | 84 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 015.00 | | 83 740.00 | 157 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 829.00 | 30 029.00 | 43 598.00 | 86 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 321.00 | 542.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 509.00 | 29 488.00 | 43 598.00 | 77 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 874.00 | 299 874.00 | | 299 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 777.00 | 100 777.00 | | 100 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 831 093.00 | 831 093.00 | | 831 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 18 284.00 | 21 716.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 176.00 | | | 29 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 908.00 | 933 908.00 | | 933 908.00 |
VW T.V.A. | 86 884.00 | 86 884.00 | | 86 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 620.00 | 637 904.00 | 21 716.00 | 659 620.00 |