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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 747.00 | 11 357.00 | 3 390.00 | 14 747.00 |
AH Fonds commercial | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047.00 | 13 650.00 | 1 398.00 | 15 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 091.00 | 78 063.00 | 72 028.00 | 150 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 126.00 | 103 070.00 | 162 056.00 | 265 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 477.00 | | 733 477.00 | 733 477.00 |
BZ Autres créances | 54 335.00 | | 54 335.00 | 54 335.00 |
CF Disponibilités | 292 565.00 | | 292 565.00 | 292 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 751.00 | | 1 212 751.00 | 1 212 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 877.00 | 103 070.00 | 1 374 807.00 | 1 477 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 391.00 | 1 600.00 | | 7 391.00 |
DG Autres réserves | 113 918.00 | 73 893.00 | | 113 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 102.00 | 115 816.00 | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 691 411.00 | 741 309.00 | | 691 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 716.00 | 40 000.00 | | 21 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 138.00 | 38 166.00 | | 59 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 997.00 | 299 874.00 | | 353 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 396.00 | 277 703.00 | | 244 396.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 3 877.00 | | 4 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 396.00 | 659 620.00 | | 683 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 807.00 | 1 400 929.00 | | 1 374 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 722.00 | 637 904.00 | | 681 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 065.00 | | 7 398.00 | 260 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 373.00 | | 2 614.00 | 87 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 692.00 | | 4 784.00 | 162 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 261.00 | 30 428.00 | 619.00 | 73 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 862.00 | 1 495.00 | | 9 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 399.00 | 28 933.00 | 619.00 | 63 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 997.00 | 353 997.00 | | 353 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 733 477.00 | 733 477.00 | | 733 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 716.00 | 20 042.00 | 1 675.00 | 21 716.00 |
VI Groupe et associés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 241.00 | 826 241.00 | | 826 241.00 |
VW T.V.A. | 124 623.00 | 124 623.00 | | 124 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 396.00 | 681 722.00 | 1 675.00 | 683 396.00 |