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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 454.00 | 6 884.00 | 2 570.00 | 9 454.00 |
AH Fonds commercial | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 138.00 | 14 957.00 | 1 181.00 | 16 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 458.00 | 84 502.00 | 71 956.00 | 156 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 410.00 | 106 343.00 | 161 067.00 | 267 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 418.00 | | 53 418.00 | 53 418.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 746.00 | | 845 746.00 | 845 746.00 |
BZ Autres créances | 29 439.00 | | 29 439.00 | 29 439.00 |
CF Disponibilités | 329 594.00 | | 329 594.00 | 329 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 941.00 | | 1 304 941.00 | 1 304 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 352.00 | 106 343.00 | 1 466 009.00 | 1 572 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 397.00 | 7 391.00 | | 8 397.00 |
DG Autres réserves | 73 014.00 | 113 918.00 | | 73 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 466.00 | 20 102.00 | | 176 466.00 |
DL TOTAL (I) | 807 877.00 | 691 411.00 | | 807 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 683.00 | 21 716.00 | | 11 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 313.00 | 59 138.00 | | 25 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 864.00 | 353 997.00 | | 305 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 341.00 | 244 396.00 | | 310 341.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 149.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 132.00 | 683 396.00 | | 658 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 009.00 | 1 374 807.00 | | 1 466 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 132.00 | 681 722.00 | | 658 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 126.00 | | 49 543.00 | 265 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 259.00 | 267 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 953.00 | 84 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 306.00 | 172 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 987.00 | | 2 660.00 | 89 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 139.00 | | 46 763.00 | 165 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 120.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 070.00 | 27 721.00 | 24 447.00 | 103 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 357.00 | 3 480.00 | 7 953.00 | 11 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 713.00 | 24 241.00 | 16 494.00 | 91 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 864.00 | 305 864.00 | | 305 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 702.00 | 43 702.00 | | 43 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UX Autres créances clients | 845 746.00 | 845 746.00 | | 845 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 21 192.00 | 21 192.00 | | 21 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
VI Groupe et associés | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 930.00 | 921 930.00 | | 921 930.00 |
VW T.V.A. | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 132.00 | 658 132.00 | | 658 132.00 |