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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 291.00 | 5 849.00 | 3 442.00 | 9 291.00 |
AH Fonds commercial | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 755.00 | 15 694.00 | 7 061.00 | 22 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 773.00 | 63 816.00 | 90 956.00 | 154 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 179.00 | 85 360.00 | 186 819.00 | 272 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
BN En cours de production de biens | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 929.00 | | 440 929.00 | 440 929.00 |
BZ Autres créances | 44 236.00 | | 44 236.00 | 44 236.00 |
CF Disponibilités | 551 146.00 | | 551 146.00 | 551 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 751.00 | | 1 376 751.00 | 1 376 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 930.00 | 85 360.00 | 1 563 570.00 | 1 648 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 221.00 | 8 397.00 | | 17 221.00 |
DG Autres réserves | 110 656.00 | 73 014.00 | | 110 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 172.00 | 176 466.00 | | 226 172.00 |
DL TOTAL (I) | 904 049.00 | 807 877.00 | | 904 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 683.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 487.00 | 25 313.00 | | 68 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 384.00 | 305 864.00 | | 425 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 688.00 | 310 341.00 | | 161 688.00 |
EA Autres dettes | 3 963.00 | 4 931.00 | | 3 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 521.00 | 658 132.00 | | 659 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 570.00 | 1 466 009.00 | | 1 563 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 521.00 | 658 132.00 | | 659 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 410.00 | | 69 990.00 | 267 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 222.00 | 272 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 514.00 | 84 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 708.00 | 177 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 694.00 | | 5 351.00 | 84 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 596.00 | | 64 639.00 | 172 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 343.00 | 33 266.00 | 54 249.00 | 106 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 884.00 | 4 479.00 | 5 514.00 | 6 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 459.00 | 28 787.00 | 48 735.00 | 99 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 384.00 | 425 384.00 | | 425 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 049.00 | 67 049.00 | | 67 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 440 929.00 | 440 929.00 | | 440 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
VI Groupe et associés | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 647.00 | 528 647.00 | | 528 647.00 |
VW T.V.A. | 69 345.00 | 69 345.00 | | 69 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 521.00 | 659 521.00 | | 659 521.00 |