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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 865.00 | 58 116.00 | 24 750.00 | 82 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 707.00 | 126 567.00 | 247 139.00 | 373 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 285.00 | 25 742.00 | 306 544.00 | 332 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 358.00 | 210 425.00 | 609 933.00 | 820 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 169.00 | | 171 169.00 | 171 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 296.00 | 979.00 | 286 317.00 | 287 296.00 |
BT Marchandises | 16 798.00 | | 16 798.00 | 16 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 305.00 | 11 341.00 | 559 964.00 | 571 305.00 |
BZ Autres créances | 136 845.00 | | 136 845.00 | 136 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 110 507.00 | | 110 507.00 | 110 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 578.00 | 12 320.00 | 1 726 258.00 | 1 738 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 936.00 | 222 745.00 | 2 336 191.00 | 2 558 936.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 700 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 605.00 | 236 177.00 | | 342 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 453.00 | 206 428.00 | | 187 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 058.00 | 1 164 605.00 | | 1 352 058.00 |
DP Provisions pour risques | 3 067.00 | 74 800.00 | | 3 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 174.00 | 62 972.00 | | 68 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 241.00 | 137 772.00 | | 71 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 996.00 | 102 972.00 | | 198 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 327.00 | 386 526.00 | | 584 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 602.00 | 112 362.00 | | 102 602.00 |
EA Autres dettes | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 046.00 | 75 378.00 | | 13 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 892.00 | 689 406.00 | | 912 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 191.00 | 1 991 783.00 | | 2 336 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 845.00 | 627 107.00 | | 883 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 359.00 | | 458 620.00 | 414 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 853.00 | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 690.00 | 48 931.00 | 820 358.00 | 3 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690.00 | 27 077.00 | 705 992.00 | 3 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 549.00 | | 1 316.00 | 81 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 956.00 | | 425 804.00 | 310 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 853.00 | | 31 500.00 | 21 853.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 848.00 | 86 646.00 | 20 070.00 | 143 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 861.00 | 10 255.00 | | 47 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 988.00 | 76 391.00 | 20 070.00 | 95 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 772.00 | 5 202.00 | 71 733.00 | 137 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 744.00 | 979.00 | 17 744.00 | 17 744.00 |
6T Sur comptes clients | 11 835.00 | 1 843.00 | 2 337.00 | 11 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 579.00 | 2 822.00 | 20 081.00 | 29 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 351.00 | 8 024.00 | 91 814.00 | 167 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 024.00 | 91 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 327.00 | 584 327.00 | | 584 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 571 305.00 | | | 571 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 989.00 | 24 719.00 | 17 270.00 | 41 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 007.00 | 145 230.00 | 11 777.00 | 157 007.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 820.00 | | | 139 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
VP Divers | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 741.00 | 752 241.00 | 31 500.00 | 783 741.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 216.00 | 872 169.00 | 29 047.00 | 901 216.00 |