| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 381.00 | 79 192.00 | 2 189.00 | 81 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 677.00 | 305 232.00 | 188 445.00 | 493 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 115.00 | 174 059.00 | 309 057.00 | 483 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 674.00 | 558 482.00 | 531 191.00 | 1 089 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 888.00 | 15 388.00 | 198 500.00 | 213 888.00 |
BN En cours de production de biens | | -1 862.00 | 1 862.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 241.00 | 15 475.00 | 216 766.00 | 232 241.00 |
BT Marchandises | 16 566.00 | 10 348.00 | 6 219.00 | 16 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 212.00 | 19 899.00 | 419 313.00 | 439 212.00 |
BZ Autres créances | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 602 777.00 | | 602 777.00 | 602 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 505.00 | 59 248.00 | 1 563 257.00 | 1 622 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 179.00 | 617 730.00 | 2 094 449.00 | 2 712 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 563.00 | 366 853.00 | | 81 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 151.00 | 234 710.00 | | 242 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 715.00 | 1 623 563.00 | | 1 345 715.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 721.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 21 721.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 312.00 | 160 592.00 | | 95 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 451.00 | 492 069.00 | | 380 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 220.00 | 149 393.00 | | 175 220.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | 10 961.00 | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 734.00 | 813 507.00 | | 663 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 449.00 | 2 458 791.00 | | 2 094 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 967.00 | 719 509.00 | | 615 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 686.00 | | 77 594.00 | 1 103 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 734.00 | 78 873.00 | 1 089 674.00 | 12 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 81 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 734.00 | 78 648.00 | 976 792.00 | 12 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 246.00 | | 2 360.00 | 79 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 940.00 | | 75 234.00 | 992 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 908.00 | 116 998.00 | 54 423.00 | 495 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 043.00 | 1 374.00 | 225.00 | 78 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 864.00 | 115 624.00 | 54 198.00 | 417 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 721.00 | 85 000.00 | 21 721.00 | 21 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 761.00 | 39 349.00 | 41 761.00 | 41 761.00 |
6T Sur comptes clients | 24 097.00 | 4 955.00 | 9 152.00 | 24 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 857.00 | 44 304.00 | 50 913.00 | 65 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 579.00 | 129 304.00 | 72 634.00 | 87 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 304.00 | 72 634.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 451.00 | 380 451.00 | | 380 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 252.00 | 64 252.00 | | 64 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 439 212.00 | 439 212.00 | | 439 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 998.00 | 46 231.00 | 47 767.00 | 93 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 383.00 | 556 883.00 | 31 500.00 | 588 383.00 |
VW T.V.A. | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 734.00 | 615 967.00 | 47 767.00 | 663 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 234.00 | 6 515.00 | | 10 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 048.00 | 36 790.00 | | 30 048.00 |
ST Autres comptes | 406 903.00 | 475 180.00 | | 406 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 382.00 | 140 442.00 | | 146 382.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 898.00 | 49 962.00 | | 129 898.00 |
YT Sous‐traitance | 11 503.00 | 19 100.00 | | 11 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 298.00 | 30 444.00 | | 33 298.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 184 150.00 | 199 791.00 | | 184 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 861.00 | 13 870.00 | | 14 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 095.00 | 20 385.00 | | 25 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 001.00 | 377 916.00 | | 380 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 481.00 | 471 765.00 | | 428 481.00 |
ZE Dividendes | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 284.00 | 901 747.00 | | 812 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |