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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 181.00 | 80 597.00 | 1 584.00 | 82 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 248.00 | 357 414.00 | 239 834.00 | 597 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 959.00 | 233 750.00 | 347 209.00 | 580 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 888.00 | 671 761.00 | 620 127.00 | 1 291 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 706.00 | 16 038.00 | 501 669.00 | 517 706.00 |
BN En cours de production de biens | | -9 455.00 | 9 455.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 391.00 | 31 377.00 | 175 015.00 | 206 391.00 |
BT Marchandises | 10 982.00 | 9 396.00 | 1 586.00 | 10 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 376.00 | 14 004.00 | 496 371.00 | 510 376.00 |
BZ Autres créances | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
CF Disponibilités | 515 892.00 | | 515 892.00 | 515 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 839.00 | 61 360.00 | 1 857 479.00 | 1 918 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 727.00 | 733 121.00 | 2 477 607.00 | 3 210 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 715.00 | 81 563.00 | | 123 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 974.00 | 242 151.00 | | 355 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 688.00 | 1 345 715.00 | | 1 501 688.00 |
DP Provisions pour risques | 89 810.00 | 85 000.00 | | 89 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 810.00 | 85 000.00 | | 89 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 136.00 | 95 312.00 | | 241 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 663.00 | 380 451.00 | | 434 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 618.00 | 175 220.00 | | 186 618.00 |
EA Autres dettes | 23 691.00 | 12 751.00 | | 23 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 108.00 | 663 734.00 | | 886 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 607.00 | 2 094 449.00 | | 2 477 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 180.00 | 615 967.00 | | 712 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 314.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 674.00 | | 207 833.00 | 1 089 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 1 291 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 618.00 | 1 178 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 381.00 | | 800.00 | 81 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 792.00 | | 207 033.00 | 976 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 482.00 | 114 908.00 | 1 629.00 | 558 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 192.00 | 1 405.00 | | 79 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 290.00 | 113 503.00 | 1 629.00 | 479 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 4 810.00 | | 85 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 349.00 | 11 069.00 | 3 062.00 | 39 349.00 |
6T Sur comptes clients | 19 899.00 | | 5 895.00 | 19 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 248.00 | 11 069.00 | 8 957.00 | 59 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 248.00 | 15 879.00 | 8 957.00 | 144 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 879.00 | 8 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 663.00 | 434 663.00 | | 434 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 510 376.00 | 510 376.00 | | 510 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 136.00 | 67 208.00 | 173 928.00 | 241 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 619.00 | | | 202 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 043.00 | 667 543.00 | 31 500.00 | 699 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 108.00 | 712 180.00 | 173 928.00 | 886 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 559.00 | 10 234.00 | | 11 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 588.00 | 30 048.00 | | 37 588.00 |
ST Autres comptes | 456 131.00 | 406 903.00 | | 456 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 633.00 | 146 382.00 | | 148 633.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 667.00 | 129 898.00 | | 96 667.00 |
YT Sous‐traitance | 17 019.00 | 11 503.00 | | 17 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 104.00 | 33 298.00 | | 43 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 187 477.00 | 184 150.00 | | 187 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 294.00 | 14 861.00 | | 11 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 853.00 | 25 095.00 | | 22 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 703.00 | 380 001.00 | | 370 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 466 851.00 | 428 481.00 | | 466 851.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 952.00 | 812 284.00 | | 889 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |