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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 246.00 | 71 846.00 | 7 401.00 | 79 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 382.00 | 213 063.00 | 171 319.00 | 384 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 858.00 | 113 769.00 | 347 089.00 | 460 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 986.00 | 398 677.00 | 592 309.00 | 990 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 265.00 | | 194 265.00 | 194 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 102.00 | 1 156.00 | 238 946.00 | 240 102.00 |
BT Marchandises | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 051.00 | 13 691.00 | 446 360.00 | 460 051.00 |
BZ Autres créances | 110 784.00 | | 110 784.00 | 110 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 266 057.00 | | 266 057.00 | 266 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 509.00 | 14 847.00 | 1 589 662.00 | 1 604 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 495.00 | 413 524.00 | 2 181 971.00 | 2 595 495.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 545.00 | 350 058.00 | | 318 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 308.00 | 88 487.00 | | 108 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 853.00 | 1 360 545.00 | | 1 448 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 531.00 | 50 297.00 | | 33 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 531.00 | 50 297.00 | | 33 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 319.00 | 177 472.00 | | 107 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 564.00 | | 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 243.00 | 226 147.00 | | 421 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 733.00 | 117 502.00 | | 120 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 587.00 | 523 250.00 | | 699 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 971.00 | 1 934 092.00 | | 2 181 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 436.00 | 415 932.00 | | 679 436.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 924.00 | | 80 087.00 | 913 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 025.00 | 990 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 025.00 | 79 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 105.00 | | 1 166.00 | 81 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 319.00 | | 78 921.00 | 801 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 875.00 | 100 827.00 | 3 025.00 | 300 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 607.00 | 9 263.00 | 3 025.00 | 65 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 268.00 | 91 564.00 | | 235 268.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 297.00 | | 16 766.00 | 50 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 206.00 | | 50.00 | 1 206.00 |
6T Sur comptes clients | 14 305.00 | 6 219.00 | 6 832.00 | 14 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 511.00 | 6 219.00 | 6 882.00 | 15 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 808.00 | 6 219.00 | 23 648.00 | 65 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | 23 648.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 243.00 | 421 243.00 | | 421 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 460 051.00 | 460 051.00 | | 460 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 094.00 | 79 943.00 | 20 151.00 | 100 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 888.00 | | | 69 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 762.00 | 583 262.00 | 31 500.00 | 614 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 023.00 | 677 872.00 | 20 151.00 | 698 023.00 |